华宝兴业宝康消费品混合(240001)_基金_财经纵横

一、 要紧指出

董事会对沃伯格兴业存款基金办理有受限制的董事会、给错误的劝告性的条款或大师脱漏。,其容量的忠诚、正确和完整性的杰出的和共同责任。

水准标规则,奇纳复原物存款基金托管人,16 2004年7月 本举报中财务指示的每日审察、净值表示与值得买的东西结成举报,确保复查缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的条款或大师脱漏。。

沃伯格兴业存款基金办理公司赞成以精诚、勤政办理原始的与资产运用,但这点也没有克不及典当粉底利市。。

基金先前的的表示一点也没有代表其在明天业绩。。值得买的东西有风险,值得买的东西者应小心的读物基金答案,以后才干作出决定。。

本举报期的开端日期是2004年4月1日。,关日期是2004年6月30日。。

本举报射中靶子使关心财务材料没有审计。。

二、 基金结果概略

1、基金运作测定

沃伯格兴业存款宝康安置开式保证值得买的东西基金是一任一某一骗局。

这一安置基金眼前的性质是差额的。、值得买的东西谋略和目的差额的宝康生活消费品保证值得买的东西基金、宝康机敏的使具一定形式三的资产,如保证值得买的东西基金,每个基金彼此孤独。,低效率、高效率转变的无机基金机构。

基金的学期是电烫发的。。

2、基金办理人、托管人和基金准备日期

沃伯格星烨baoxkang安置保证值得买的东西基金基金经纪沃伯格星,奇纳复原物存款托管,2003年7月11日募集完毕并于2003年7月15日正式不漏水。

3、三个基金的定义、省略、买卖加密、举报结束的基金共有量列举如下:

基金定义 省略 买卖加密 时限的基金共有
宝康生活消费品保证值得买的东西基金 宝康生活消费品 240001 1,264,110,
宝康机敏的使具一定形式保证值得买的东西基金 宝康机敏的使具一定形式 240002 742,856,
宝康保释金值得买的东西基金 宝康保释金 240003 921,859,183.26

4、宝康生活消费品保证值得买的东西基金值得买的东西目的、值得买的东西谋略、功能比得上水准标
值得买的东西目的:在复原物颠换中共享财产中间定位范畴的稳固增长;宫廷基金不得不人的牧师稳固有助益。
值得买的东西谋略:该基金对顾客G的发展远景持悲观姿态。,牧师持少量地生活消费品结成,并注意资产在其各中间定位工业的使具一定形式,特有的的鸿运。
在常态的市场管理所状态,本基金的股权证券值得买的东西相称范畴为基金资产净值的50%-75%;保释金是20% – 45%。,现钞相称在5%关于。。在顶点的条款下,比方,市场管理所投机贩卖空气浓重。、体系性风险急剧增殖,值得买的东西相称可以在一定年级上整洁的。,但在有理的工夫内,值得买的东西相称将回复到常态年级。。
(1)股权证券值得买的东西谋略:珍视生活消费品财产中间定位机关的资产使具一定形式,本牧师不得不,特有的的鸿运,优化结成。
注意资产使具一定形式在消费中间定位工业
采用重复缝纫的办法。:国际和国际经济谈论基金的谈论人员、判别各工业的收回隆隆声年级,选择生活消费品工业生长阶段作为值得买的东西主旨。
生活消费品有良好的增长远景,所选股权证券,咱们将坚决地宣告牧师持少量地谋略。
股权证券的选择首要采用选股颠换和根据选择。:按悟性好的评分法对备用股权证券停止排序。谈论者谈论公司的公共要旨。,找寻胜过的表示在业界、有发展远景、被低估的公司,值得买的东西经纪们还水准标业绩提议了提议。,在此根底上,谈论人员停止了少量地最计算总数的公司田的谈论,懂其管理机制、办理和结果等尊敬。向这些精选股权证券,咱们将兼备市场管理所条款。,采用牧师的谋略。
同时,一任一某一新的构象转变,奇纳保证市场管理所的性质,大动摇的可能性性依然在。,从此,咱们将以市场管理所判别和保险单辨析为根底。,适时选择谋略,优化结成的功能。
(2)保释金值得买的东西谋略首要采用冷漠的复原谋略和进攻性值得买的东西谋略相兼备的值得买的东西谋略。
少量地保释金采用被动的复原谋略;正的、主动性的保释金值得买的东西谋略,经过预测利钱率和传达量利差的变奏和整洁的。
The analysis method used in this fund is historical data analysis and scenar;谈论和谈论的主旨是微观经济形势和Fin。、货币保险单,预测利钱率和信誉评价的变奏电流
基金采用重复缝纫的值得买的东西办理淹没,与BOT相兼备。,包孕三个约定:市场管理所利钱率辨析、预测;保释金资产使具一定形式及应和的技术中间物;能抵御选择。
功能比得上水准标:上证180阐明的和深证100阐明的的复合阐明的×80%+奇纳国际信托的投资公司总倾向阐明的×20%。
复合阐明的=(上证180行情市值/身分阐明的总行情市值)× 上证180阐明的+(深圳100行情市值/身分阐明的总行情市值)×深证100阐明的
身分阐明的总行情市值=上证180行情市值+深圳100行情市值
5、宝康机敏的使具一定形式值得买的东西标的保证值得买的东西的福、值得买的东西谋略、功能比得上水准标
值得买的东西目的:弃权体系性风险,降低集中值得买的东西结成的动摇性,增殖值得买的东西结成的牧师进项。
值得买的东西谋略:采用机敏的的资产使具一定形式谋略,在保释金值得买的东西的根底上,掌握股市的首要值得买的东西鸿运,获得物超额进项,同时执行缜密的的值得买的东西机构和风险把持机构。。
该基金收到定量器和谈论维持的维持。,兼备使近亲繁殖市场管理所调研,静态测量部中间定位资产类别的怀孕进项,资产分派相称可以在一定年级上发作明显变奏。。同时经过安置与工夫的二维办理,把持风险,激励获益。
保释金值得买的东西的世故的值得买的东西谋略,这套值得买的东西结成将尾随市场管理所的继续工夫。,正的整洁的水准标怀孕市场管理所变奏的趣味,在好好地的工夫内偏转。股权证券值得买的东西尊敬,阐明的值得买的东西下的非体系风险疏散化,激励流质,风险值得买的东西是经过三层混合材缜密的把持:独自地当股权证券值得买的东西鸿运预警体系收回价钱看涨而买入和分支,开端熟虑或行动在股权证券市场管理所中阐明的值得买的东西;同时经过安置与工夫的二维办理,把持不得不高风险资产的工夫;并将风险预算办理作为气囊,典当了保安的。,宫廷卓绝有助益。
保证值得买的东西的根本范畴是:保释金20%-90%;股权证券 5%-75%;超越5%现钞。
功能比得上水准标:65%奇纳国际信托的投资公司总倾向阐明的+35%上证180阐明的和深圳100阐明的的复合阐明的。
复合阐明的=(上证180行情市值/身分阐明的总行情市值)× 上证180阐明的+(深圳100行情市值/身分阐明的总行情市值)×深证100阐明的
身分阐明的总行情市值=上证180行情市值+深圳100行情市值
6、保康保释金值得买的东西基金值得买的东西目的、值得买的东西谋略、功能比得上水准标
值得买的东西目的:在拿值得买的东西结成低且流质详尽的的上述各点下,确保基金资产的肯定的和牧师稳固。。
值得买的东西谋略:基金将分派给属。、工夫使卷曲、进项率弧线模仿和主动性值得买的东西券种选择,掌握市场管理所改革的鸿运。
(1)类属的分派包孕现钞。、市场管理所保释金的使具一定形式与保释金典型
水准标各式各样的对立值得买的东西财产决定,对立低估、怀孕贵类别,对立高估、一类怀孕的价钱下跌,如下获得物高高的的有助益。。
(2)工夫使卷曲
久期是利钱率感光性的指示。,倘若怀孕利钱率下倾,结成工夫应增殖,跟随怀孕利钱率的占领,结成工夫应延长。,弃权保释金价钱下跌的风险。这种谋略的调是对在明天利钱率的预测。。
(3)进项率弧线的散布
进项弧线显示支出与老练中间的相干。,降服弧线的涌现随工夫而变奏。。进项率弧线使具一定形式谋略是以对保释金进项率弧线涌现变更的怀孕为秉承创办结成短期资金市场,可以采用集合战术。、两端谋略和梯形编队谋略等。,在牧师、中短期保释金的使具一定形式,就广大地域说起、中、短期保释金对立价钱变更射中靶子又来。
(4)保证的详细选择
假设的公司倾向的辨析办法(包孕换股B),详细辨析指示包孕:经纪辨析、信誉辨析、进项率辨析、赋税收入辨析等,假设的于矿业保释金的值得买的东西财产。
(5)掌握市场管理所改革的鸿运
近期保释金市场管理所构象转变的详细容量包孕:利钱率市场管理所化;买卖学科体系结构的逐渐至上的;买卖类型改革,扣除额保释金、倾向、利钱和另一边市场管理所的割开,为在明天衍生器出示前提,如利钱率掉换(掉期);保释金发行方法的改革与买卖方法,美国利钱率竞标与糟糕的的远期利钱率买卖I,在明天有可能性停止利钱率期货买卖。。
功能比得上水准标:奇纳国际信托的投资公司总倾向阐明的。
三、基金的首要财务指示和净基金业绩
本基金自2004年4月1日至2004年6月30日首要财务记录和财产净价值表示列举如下。
1、宝康生活消费品保证值得买的东西基金
(1)首要会计工作记录和财务指示

单位:元
本基金比较期净支出 获益比较期基金共有净进项 时限的基金资产净值 净基金共有
29,479,536.25 0.0225 1,320,009,558.70 1.0442

(2)净值增伸长伸长率与比得上水准标进项率比得上

阶段 净值增伸长长 净值增伸长伸长 根本功能比得上 功能比得上水准标 ①-③ ②-④
长率 率的基准使卷曲 准进项率 进项率的基准使卷曲
① ② ③ ④
过来3个月 -9.65% 0.83% -17.46% 0.95% 7.81% -0.12%

(3)基金累计净值增伸长伸长率与比得上水准标进项率走势使保持平衡:
2、宝康机敏的使具一定形式保证值得买的东西基金
(1)首要会计工作记录和财务指示
单位:元
本基金比较期净支出益 比较期基金共有净进项 时限的基金资产净值 净基金共有
18,946,764.73 0.0268 750,432,652.58 1.0102

(2)净值增伸长伸长率与比得上水准标进项率比得上
阶段 净值增伸长长 净值增伸长伸长 根本功能比得上 功能比得上水准标 ①-③ ②-④
长率 率的基准使卷曲 准进项率 进项率的基准使卷曲
① ② ③ ④
过来3个月 -10.42% 0.80% -9.20% 0.46% -1.22% 0.34%
(3)基金累计净值增伸长伸长率与比得上水准标进项率走势使保持平衡:
3、宝康保释金值得买的东西基金
(1)首要会计工作记录和财务指示
单位:元
本基金比较期净支出益 比较期基金共有净进项 时限的基金资产净值 净基金共有
2,850,234.98 0.0040 963,254,633.01 1.0449

(2)净值增伸长伸长率与比得上水准标进项率比得上
阶段 净值增伸长长 净值增伸长伸长 根本功能比得上 功能比得上水准标 ①-③ ②-④
长率 率的基准使卷曲 准进项率 进项率的基准使卷曲
① ② ③ ④
过来3个月 -2.40% 0.47% -2.32% 0.21% -0.08% 0.26%

(3)基金累计净值增伸长伸长率与比得上水准标进项率走势使保持平衡:
水准标基金和约合同书,在不漏水之日起6个月内创办资产结成。,直到2004年1月15日,这一安置基金的财产资产都遂愿了资产使具一定形式的相称。。
所述基金业绩指示不包孕不得不人开始献身于或买卖基金的各项费(譬如基金的申购赎金费、资产掉换费等。,现实支出年级较低的免费基准后的上市人数。。
四、基金经纪举报
(一)宝康生活消费品保证值得买的东西基金
1、基金经纪简介
Luan Jay教师,基金经纪,硕士。曾任海南港澳资讯范畴有受限制的公司谈论员,沃伯格信托的值得买的东西有受限制的公司高级谈论员,值得买的东西办理部副总经纪。值得买的东西办理部总经纪任沃伯格兴业存款的生趣,2003年7月任宝康生活消费品基金经纪。
2、基金事情信守条款的阐明
在本举报所述继续的时间,基金办理人坚决地宣告办理S的暂行办法。、依照沃伯格宝星baoxkang安置开式保证值得买的东西基金等、接管机关的使关心规则,以诚信为本、勤政办理原始的与资产运用,在把持值得买的东西风险的根底上,营求基金不得不人的最大得益,不伤害基金不得不人得益的行动。
因B体系性风险而时装领域基金资产范围,宝康安置基金的三开发基金均在过了一阵子涌现过相称缺乏20%或保证值得买的东西相称缺乏80%的条款。不管到什么程度,这种条款曾经在有理的工夫内停止了整洁的。,值得买的东西者缺席额定的风险或花费的钱。。
3、值得买的东西谋略与业绩评估
该基金的股权证券值得买的东西首要集合在生活消费品工业。,在这点上,咱们将继续缜密的由于专业值得买的东西。。咱们采用自下而上的办法来选择股票上市的公司。,使突出对股票上市的公司业绩增长的可继续,注意多个长处、办理优势、具有价钱优势的消费龙头建立,取慢着良好的印象。。从此以后咱们将继续关怀建立在本质上。,继续稳固值得买的东西的股票上市的公司,咱们信任经过股票上市的公司的精挑细选,它能给不得不者接来好的有助益。。
(二) 宝康机敏的使具一定形式保证值得买的东西基金
1、基金经纪简介
基金经纪魏东教师, 1969年将满的,1995卒业于复旦大学经济研究所。,获硕士学位。1997-2002年保障安全的保证公司、国信保证和深圳科学与技术风险值得买的东西公司、保证买卖与资产办理, 2003年4月至2004年4月任本公司买卖部总经纪。自2004年5月以后,宝康机敏的使具一定形式基金经纪。
2、基金事情信守条款的阐明
在本举报所述继续的时间,基金办理人坚决地宣告办理S的暂行办法。、依照沃伯格宝星baoxkang安置开式保证值得买的东西基金等、接管机关的使关心规则,以诚信为本、勤政办理原始的与资产运用,在把持值得买的东西风险的根底上,营求基金不得不人的最大得益,不伤害基金不得不人得益的行动。
因B体系性风险而时装领域基金资产范围,宝康安置基金的三开发基金均在过了一阵子涌现过相称缺乏20%或保证值得买的东西相称缺乏80%的条款。不管到什么程度,这种条款曾经在有理的工夫内停止了整洁的。,值得买的东西者缺席额定的风险或花费的钱。。
3、值得买的东西谋略与业绩评估
基金在二一刻钟继续整洁的其股权证券。、避免风险,对方当事人在阐明的赶快破位的颠换中逐渐择机增殖所有的安置,到了两一刻钟末,股权证券的不得不年级放针到了高高的的年级。。本以下两个尊敬的判别,咱们以为下一阶段O,有很大的值得买的东西鸿运。:率先,对奇纳经济的根本元素依然是最佳效果的、建立又来年级继续放针;二是相当多的机构资产链断裂所致。,市场管理所的整洁的已显示出下反省的迹象。。该基金正成为下一阶段的运作阶段。,咱们将继续详尽的发挥C基金的又。,诱惹可能性涌现的鸿运。
(三)宝康保释金值得买的东西基金
1、基金经纪简介
王旭伟教师,基金经纪,硕士。曾在智能的期货经纪有受限制的公司。、奇纳国际信托的投资公司保证资产办理部献身于买卖、值得买的东西、资产办理事情。2003年7月,宝康保释金基金经纪。
2、基金事情信守条款的阐明
在本举报所述继续的时间,基金办理人坚决地宣告办理S的暂行办法。、依照沃伯格宝星baoxkang安置开式保证值得买的东西基金等、接管机关的使关心规则,以诚信为本、勤政办理原始的与资产运用,在把持值得买的东西风险的根底上,营求基金不得不人的最大得益,不伤害基金不得不人得益的行动。
因B体系性风险而时装领域基金资产范围,宝康安置基金的三开发基金均在过了一阵子涌现过相称缺乏20%或保证值得买的东西相称缺乏80%的条款。不管到什么程度,这种条款曾经在有理的工夫内停止了整洁的。,值得买的东西者缺席额定的风险或花费的钱。。
3、值得买的东西谋略与业绩评估
水准标微观经济和市场管理所经济的辨析判别,年首咱们的总体值得买的东西谋略是,更妥结成的流质,现钞的工夫,放针值得买的东西决策选择的机敏的性。一任一某一是在3年关于的剩余工夫大幅增加。、牧师系牢利钱率政府公债,从年首到最好者一刻钟末 7.4 到了二一刻钟末。同时掉换短期保释金或漂利钱保释金,延长保释金值得买的东西结成的学期,保释金值得买的东西以老练的认为优先。,从紧货币保险单使遭受的体系性风险的无效避免。二是把外汇市场管理所保释金转为管排间的市场管理所保释金。,尤其央行票据的宽宏大量的不得不。,放针现钞短期资金市场比率,基金资产的流质充分更妥。,为放针值得买的东西战术选择的机敏的性出示前提。上半年分担新股票申购、股权证券增发、新可掉换保释金发行,已完成可观的的超额进项。。三是继续拿良好的集中。、具有可信赖的根底的股票上市的公司发行的可掉换保释金,重仓类型的陆续尾随与谈论。
五、值得买的东西结成举报
(一)宝康生活消费品保证值得买的东西基金
1、基金资产结成
直到2004年6月30日,基金的值得买的东西结成清单和为设计情节列举如下所示:

类别 总计(元) 基金总资产的相称
股权证券值得买的东西 973,331,443.66 67.43%
保释金值得买的东西 308,930,026.21 21.40%
归功于和清算工资 36,721,569.02 2.54%
其它资产 124,480,470.64 8.62%
总计 1,443,463,509.53 100.00%

2、按工业混合物的股权证券值得买的东西结成

序号 工业混合物 市场管理所财产(元) 净时值率
1 农、林、牧、渔业 1,663,912.20 0.13%
2 开辟业 0.00 0.00%
3 制造 651,999,647.57 49.39%
在内部地:食品、饮酒 262,648,624.32 19.90%
纺织、饰品、毛皮 78,607,340.00 5.96%
木料、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 16,882,434.55 1.28%
石油、化学作用、塑胶、造型的 8,908,337.99 0.67%
电子 25,686,781.25 1.95%
金属、非金属 0.00 0.00%
机械、手段、外貌 217,866,095.10 16.50%
医学、加酶的 41,400,034.36 3.14%
另一边制造 0.00 0.00%
4 电力、瓦斯和水的夸张的行动或形象和供给 99,543,670.00 7.54%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、贮存器业 68,885,527.04 5.22%
7 要旨技术业 15,284,300.00 1.16%
8 传播和传播传达量 59,921,632.14 4.54%
9 筑堤、预防措施 24,719,200.00 1.87%
10 房地范畴 39,030,417.28 2.96%
11 社会服现役的 8,380,779.43 0.63%
12 传达与文化范畴 3,902,358.00 0.30%
13 悟性好的类 0.00 0.00%
总计 973,331,443.66 73.74%

3、基金值得买的东西的前10名股权证券

序号 股权证券加密 股权证券定义 库存号码(库存) 时限的市场管理所财产(元) 基金的市值
净时值率
1 600519 贵州茅台 3,509,950 118,811,807.50 9.00%
2 000541 佛山照明 7,280,000 95,950,400.00 7.27%
3 600177 以单一品牌 13,050,000 78,561, 5.95%
4 000651 格力电器 6,673,334 68,401,673.50 5.18%
5 600887 伊利使参与 6,280,000 63,616,400.00 4.82%
6 600642 申能使参与 5,400,000 38,286, 2.90%
7 000729 燕京麦乳精 3,484,846 37,880,276.02 2.87%
8 600825 华联超市 3,479,572 34,169,397.04 2.59%
9 600104 上海汽车 3,900,000 33,228, 2.52%
10 600383 金地批 3,085,100 32,486,103.00 2.46%

4、水准标混合物的保释金值得买的东西结成的券种

序号 保释金出色的 市场管理所财产(元) 净时值率
1 国籍保释金 235,889,877.40 17.8703%
2 筑堤保释金 39,377, 2.9831%
3 建立保释金 0.00 0.0000%
4 可掉换保释金 33,663,148.81 2.5502%
总计 308,930,026.21 23.4036%

5、基金保释金值得买的东西的5大特定之物

序号 保释金定义 市场管理所财产(元) 净时值率
1 04公债(01) 102,323, 7.7517%
2 04公债(5) 32,777,500.00 2.4831%
3 99,公债 26,889,750.00 2.0371%
4 21次公债 23,765,400.00 1.8004%
5 内债转变到华裔城 23,310,321.21 1.7659%

6、值得买的东西结成举报脚注
(1)基金办理人缺席撞见本基金值得买的东西的前10名保证的发行学科在举报期内被接管机关备案考察;
(2)基金的首要值得买的东西情人是消费类股权证券。,缺席假设的的商店股权证券。。基金值得买的东西的前10只股权证券都是消费类股权证券。;
(3)基金保释金值得买的东西的5大特定之物中说明的04公债(01)为跨买卖所市场管理所和管排间的市场管理所的保释金类型,于本举报时限的,基金由存款同性市场管理所不得不。:53,603,元,外汇市场管理所的市场管理所财产:48,720,元。
(4)基金结成射中靶子另一边资产包孕:买卖典当金593,元、保证清算120,340,元、周旋红利48,000元、应收账户利钱3,251,元、应收账户申购款247,元。
(5)基金在T期持少量地可掉换保释金的特定之物。:

序号 可掉换保释金加密 可调换公司债定义 时限的市场管理所财产(元) 基金的市值资产净时值率
1 100196 回到倾向 3,054,702.80 0.2314%
2 100795 国籍电力迁移 7,298,124.80 0.5529%

(二) 宝康机敏的使具一定形式保证值得买的东西基金
1、基金资产结成
直到2004年6月30日,基金的值得买的东西结成清单和为设计情节列举如下所示:

类别 总计(元) 基金总资产的相称
股权证券值得买的东西 536,533,895.40 60.79%
保释金值得买的东西 187,464,853.20 21.24%
归功于和清算工资 25,468,684.19 2.89%
其它资产 133,133,541.90 15.08%
总计 882,600,974.69 100.00%

2、按工业混合物的股权证券值得买的东西结成

序号 工业 混合物市场管理所财产(元) 净时值率
1 农、林、牧、渔业 741,217.95 0.10%
2 开辟业 21,227,945.06 2.83%
3 制造 275,711,158.61 36.74%
在内部地:食品、饮酒 68,839,636.32 9.17%
纺织、饰品、毛皮 34,077,466.22 4.54%
木料、家具 1,630,620.06 0.22%
造纸、印刷 3,260,766.10 0.43%
石油、化学作用、塑胶、造型的 40,883,333.01 5.45%
电子 14,512,782.22 1.93%
金属、非金属 45,693,149.90 6.09%
机械、手段、外貌 51,944,152.48 6.92%
医学、加酶的 3,730,837.30 0.50%
另一边制造 11,138,415.00 1.48%
4 电力、瓦斯和水的夸张的行动或形象和供给 55,120,142.28 7.35%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、贮存器业 37,950,406.86 5.06%
7 要旨技术业 38,300,469.16 5.10%
8 传播和传播传达量 17,680,625.40 2.36%
9 筑堤、预防措施 49,355,232.51 6.58%
10 房地范畴 21,755,503.18 2.90%
11 社会服现役的 9,689,907.93 1.29%
12 传达与文化范畴 796,508.00 0.11%
13 悟性好的类 8,204,778.46 1.09%
总计 536,533,895.40 71.50%

3、基金值得买的东西的前10名股权证券

序号 股权证券加密 股权证券定义 库存号码(库存) 时限的市场管理所财产(元) 基金的市值
净时值率
1 600519 贵州茅台 1,379,663 46,701,592.55 6.22%
2 600177 以单一品牌 5,653,011 34,031,126.22 4.53%
3 600309 烟台艋舺 2,305,942 21,445,260.60 2.86%
4 600900 长江电力 2,387,341 20,244,651.68 2.70%
5 000651 格力电器 1,510,036 15,477,869.00 2.06%
6 600036 招商存款 1,815,300 15,393,744.00 2.05%
7 600050 奇纳联通 4,391,500 15,150,675.00 2.02%
8 600028 奇纳变僵硬 2,693,600 12,902,344.00 1.72%
9 000541 佛山照明 935,972 12,336,110.96 1.64%
10 600383 金地批 1,162,896 12,245,294.88 1.63%

4、水准标混合物的保释金值得买的东西结成的券种

序号 保释金出色的 市场管理所财产(元) 净时值率
1 国籍保释金 144,274,430.40 19.2255%
2 筑堤保释金 10,000, 1.3326%
3 建立保释金 0.00 0.0000%
4 可掉换保释金 33,190,422.80 4.4228%
总计 187,464,853.20 24.9809%

5、基金保释金值得买的东西的5大特定之物

序号 保释金定义 市场管理所财产(元) 净时值率
1 04次公债 45,019, 5.9991%
2 21,公债 42,384,879.00 5.6481%
3 99,公债 37,755,096.00 5.0311%
4 回到倾向 25,818,715.80 3.4405%
5 99次公债 11,623,175.40 1.5489%

6、值得买的东西结成举报脚注
(1)基金办理人缺席撞见本基金值得买的东西的前10名保证的发行学科在举报期内被接管机关备案考察;
(2)本基金股权证券首要值得买的东西情人为上证180阐明的、深圳100阐明的成份股。基金值得买的东西的前10个股权证券按和约破碎。。
(3)基金保释金值得买的东西的5大特定之物中说明的04公债(01)为跨买卖所市场管理所和管排间的市场管理所的保释金类型,于本举报时限的,基金由存款同性市场管理所不得不。:9,746,000元,外汇市场管理所的市场管理所财产:35,273,元。
(4)基金结成射中靶子另一边资产包孕:买卖典当金512,元、保证清算129,938,元、周旋红利12,元、应收账户利钱2,671,元。
(5)基金在T期持少量地可掉换保释金的特定之物。:

序号 可掉换保释金加密 可调换公司债定义 时限的市场管理所财产(元) 基金的市值资产净时值率
1 100177 雅格的可掉换保释金 6,705,385.40 0.8935%
2 100196 回到倾向 25,818,715.80 3.4405%
3 125729 燕京的倾向 666,321.60 0.0888%

(三)宝康保释金值得买的东西基金
1、基金资产结成
直到2004年6月30日,基金的值得买的东西结成清单和为设计情节列举如下所示:

类别 总计(元) 基金总资产的相称
股权证券值得买的东西 57,454,099.70 5.95%
保释金值得买的东西 737,517,353.15 76.43%
归功于和清算工资 165,993,658.70 17.20%
其它资产 4,027,449.52 0.42%
总计 964,992,561.07 100%

2、按工业混合物的股权证券值得买的东西结成

序号 工业混合物 市场管理所财产(元) 净时值率
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 开辟业 9,490.00 0.00%
3 制造 10,111,620.00 1.05%
在内部地:食品、饮酒 0.00 0.00%
纺织、饰品、毛皮 11,470.00 0.00%
木料、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 14,060.00 0.00%
石油、化学作用、塑胶、造型的 17,180.00 0.00%
电子 10,024,950.00 1.04%
金属、非金属 0.00 0.00%
机械、手段、外貌 43,960.00 0.00%
医学、加酶的 0.00 0.00%
另一边制造 0.00 0.00%
4 电力、瓦斯和水的夸张的行动或形象和供给 20,067,827.28 2.08%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、贮存器业 0.00 0.00%
7 要旨技术业 10,430.00 0.00%
8 传播和传播传达量 27,254,732.42 2.83%
9 筑堤、预防措施 0.00 0.00%
10 房地范畴 0.00 0.00%
11 社会服现役的 0.00 0.00%
12 传达与文化范畴 0.00 0.00%
13 悟性好的类 0.00 0.00%
总计 57,454,099.70 5.96%

3、基金值得买的东西的前10名股权证券

序号 股权证券加密 股权证券定义 库存号码(库存) 时限的市场管理所财产(元) 基金的市值
净时值率
1 600825 华联超市 2,775,431 27,254,732.42 2.83%
2 600900 长江电力 2,363,936 20,046,177.28 2.08%
3 000100 TCL批 1,455,000 10,024,950.00 1.04%
4 002011 保护环境 2,000 22,840.00 0.00%
5 002016 将技术 2,000 15, 0.00%
6 002012 凯恩使参与 2,000 14,060.00 0.00%
7 600982 宁波焦热电 3,000 12, 0.00%
8 002017 东信战争 1,000 10,430.00 0.00%
9 600997 开滦使参与 1,000 9,490.00 0.00%
10 600461 洪城水业 1,000 9,050.00 0.00%

4、水准标混合物的保释金值得买的东西结成的券种

序号 保释金出色的 市场管理所财产(元) 净时值率
1 国籍保释金 91,320,225.00 9.4804%
2 筑堤保释金 377,037,454.35 39.1420%
3 建立保释金 0.00 0.0000%
4 可掉换保释金 269,159,673.80 27.9427%
总计 737,517,353.15 76.5651%

5、基金保释金值得买的东西的5大特定之物

序号 保释金定义 市场管理所财产(元) 净时值率
1 04央行票据36 96,750, 10.0441%
2 04央行票据33 77,696, 8.0660%
3 云转变倾向 64,057,249.90 6.6501%
4 04次公债 57,495, 5.9689%
5 雅格的可掉换保释金 55,389,591.40 5.7503%

6、值得买的东西结成举报脚注
(1)基金办理人缺席撞见本基金值得买的东西的前10名保证的发行学科在举报期内被接管机关备案考察;
(2)基金是保释金基金。,缺席假设的的股权证券得到或获准进行选择库,前10只股权证券整个值得买的东西于一级市场管理所。。
(3)基金保释金值得买的东西的5大特定之物中说明的04公债(01)为跨买卖所市场管理所和管排间的市场管理所的保释金类型,于本举报时限的,基金由存款同性市场管理所不得不。:29,238,元,外汇市场管理所的市场管理所财产:28,257,元。
(4)基金结成射中靶子另一边资产包孕:买卖典当金179,元、应收账户利钱3,804,元、另一边应收账户款43,元。
(5)基金在T期持少量地可掉换保释金的特定之物。:

序号 可掉换保释金加密 可调换公司债定义 时限的市场管理所财产(元) 基金的市值资产净时值率
1 100016 民生债 4,628,290.10 0.4805%
2 100096 云转变倾向 64,057,249.90 6.6501%
3 100177 雅格的可掉换保释金 55,389,591.40 5.7503%
4 100196 回到倾向 47,065,824.40 4.8861%
5 100236 债月债 5,304,742.80 0.5507%
6 100795 国籍电力迁移 48,680,420.40 5.0537%
7 110001 向姓钢铁公司让倾向 14,038,108.20 1.4574%
8 125729 燕京的倾向 8,922,250.20 0.9263%
9 125930 丰原转债 558,500.00 0.0580%
10 125959 首钢转变 4,142, 0.4300%

六、基金共有变更
在举报期内的基金的基金共有变更名单:

基金定义 比较期总初始共有 惟一剩下的的总共有 该继续的时间的总招标共有 期内赎金量
(包孕转股权 (包孕让使参与)
宝康生活消费品 1,336,867,972.95 1,264,110, 125,018,537.22 197,775,561.55
宝康机敏的使具一定形式 729,135,442.43 742,856, 110,798,549.45 97,077,809.57
宝康保释金 484,003,427.33 921,859,183.26 478,946,667.84 41,090,911.91
总计 2,550,006,842.71 2,928,826,314.19 714,763,754.51 335,944,283.03

七、备查排成一行行走含量
存款于基金办理人及基金托管人的顺风的排成一行行走。
1、证监会认可准备基金的排成一行行走
2、经纪的事情授权排成一行行走、营业执照、公司答案
3、沃伯格宝星baoxkang安置开式保证值得买的东西基金基金和约
4、沃伯格宝星baoxkang安置开式保证值得买的东西基金征募阐明书
5、沃伯格宝星baoxkang安置开式保证值得买的东西基金托管
6、在每回举报继续的时间,在委派的重压出庭的各式各样的公报
值得买的东西者可以经过基金经纪的网站。,顾及或下载基金和约、征募阐明书、托管合同书的时限和暂时公报。

沃伯格兴业存款基金办理有受限制的公司
2004年7月16日

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