华宝兴业宝康消费品混合(240001)_基金_财经纵横

一、 要紧导致

董事会对沃伯格兴业倾斜飞行基金周旋有限性董事会、给错误的劝告性的养护或主修空投。,其满足的的忠诚、真实和完整性的几个和共同责任。

基金规则,奇纳河成功倾斜飞行基金托管人,16 2004年7月 本音色中财务标志的每日审察、净值表示与封锁结成音色,确保复习心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性的养护或主修空投。。

沃伯格兴业倾斜飞行基金周旋公司赞成以善意、勤政周旋基频与资产应用,但这点也不克不及誓言根底利市。。

基金以前的的表示一点也不代表其期货业绩。。封锁有风险,封锁者应心细调准瞄准器基金体格,之后才干作出决议。。

本音色期的开端日期是2004年4月1日。,终止日期是2004年6月30日。。

本音色打中相干财务材料还没有审计。。

二、 基金生利概略

1、基金运作模型

沃伯格兴业倾斜飞行宝康出发敞开式发觉互信相干封锁基金是人家骗局。

这一出发基金眼前的首数是不同的的。、封锁战术和目的不同的的宝康可消费的发觉互信相干封锁基金、宝康可伸缩的使成形三的资产,如发觉互信相干封锁基金,每个基金彼此的孤独。,低效率、高效率转变的无机基金身体。

基金的学期是耐久的的。。

2、基金周旋人、托管人和基金发觉日期

沃伯格星烨baoxkang出发发觉互信相干封锁基金基金干练的人沃伯格星,奇纳河成功倾斜飞行托管,2003年7月11日募集完毕并于2003年7月15日正式发觉。

3、三个基金的术语、约分、买卖密码、音色定局的基金阄等于如次:

基金术语 约分 买卖密码 终点站基金阄
宝康可消费的发觉互信相干封锁基金 宝康可消费的 240001 1,264,110,
宝康可伸缩的使成形发觉互信相干封锁基金 宝康可伸缩的使成形 240002 742,856,
宝康发觉互信相干封锁基金 宝康发觉互信相干 240003 921,859,183.26

4、宝康可消费的发觉互信相干封锁基金封锁目的、封锁战术、功能相干上地基点
封锁目的:在成功列队行进中共享财产相干勤劳的不乱增长;升基金到达人的一世纪一次的不乱付还。
封锁战术:该基金对主顾G的发展远景持血红色姿态。,一世纪一次的持已决定的可消费的结成,并注意资产在其各相干工业界的使成形,固有的的时期。
在经常地的需求使适应,本基金的产权证券封锁使均衡徘徊为基金资产净值的50%-75%;发觉互信相干是20% – 45%。,现钞使均衡在5%前述事项。。在顶点的养护下,譬如,需求投机贩卖氛围浓重。、体系性风险急剧放某人的地位,封锁使均衡可以在一定安排上适应。,但在有理的时期内,封锁使均衡将回复到经常地安排。。
(1)产权证券封锁战术:珍视可消费的财产相干机关的资产使成形,鉴于一世纪一次的到达,固有的的时期,优化结成。
注意资产使成形在消费相干工业界
采用完全的方法。:国际和海内经济深思基金的深思人员、判别各工业界的昌盛安排,选择可消费的工业界生长阶段作为封锁结症点。
可消费的有良好的增长远景,所选产权证券,敝将偏要一世纪一次的持已决定的战术。
产权证券的选择首要采用选股列队行进和脚步选择。:按综合学校评分法对备用产权证券举行排序。深思者深思公司的公共消息。,寻觅更妥的表示在业界、有发展远景、被低估的公司,封锁干练的人们还基金业绩赠送了提议。,在此根底上,深思人员举行了已决定的最重要的公司域名的深思,听说其管理机制、周旋和生利等副的。在附近这些精选产权证券,敝将使化合需求养护。,采用一世纪一次的的战术。
同时,人家新的构象转变,奇纳河发觉互信相干需求的首数,大动摇的可能性性依然在。,这么,敝将以需求判别和保险单辨析为根底。,适时选择战术,优化结成的功能。
(2)发觉互信相干封锁战术首要采用反抗性的复原战术和侵略性封锁战术相使化合的封锁战术。
已决定的发觉互信相干采用被动语态复原战术;阳性的、无效的的发觉互信相干封锁战术,经过预测货币利率和行业利差的兑换和适应。
在本基金的辨析方法是史料辨析和项目;深思和深思的结症点是微观经济形势和Fin。、货币保险单,预测货币利率和信誉评价的兑换癖好
基金采用完全的封锁周旋过程,与BOT相使化合。,包罗三个阶段:需求货币利率辨析、预测;发觉互信相干资产使成形及相配的技术中间;用证书证明选择。
功能相干上地基点:上证180按生活指数调整和深证100按生活指数调整的复合按生活指数调整×80%+奇纳河国际依赖于投资公司总义务按生活指数调整×20%。
复合按生活指数调整=(上证180行情市值/身分按生活指数调整总行情市值)× 上证180按生活指数调整+(深圳100行情市值/身分按生活指数调整总行情市值)×深证100按生活指数调整
身分按生活指数调整总行情市值=上证180行情市值+深圳100行情市值
5、宝康可伸缩的使成形封锁标的发觉互信相干封锁的福、封锁战术、功能相干上地基点
封锁目的:预防体系性风险,裁短封锁结成的动摇性,放某人的地位封锁结成的一世纪一次的进项。
封锁战术:采用可伸缩的的资产使成形战术,在发觉互信相干封锁的根底上,掌握股市的首要封锁偶然,成功凝视的目的超额进项,同时执行缜密的的封锁身体和风险把持身体。。
该基金来定量器和深思支援的支援。,使化合本人需求调研,静态环顾相干资产类别的凝视进项,资产分派使均衡可以在一定安排上产生明显兑换。。同时经过位置与时期的二维周旋,把持风险,变强获益。
发觉互信相干封锁的谨慎的封锁战术,这套封锁结成将尾随需求的继续时期。,阳性的适应基金凝视需求兑换的趣味,在恰当的的时期内分歧。产权证券封锁副的,按生活指数调整封锁下的非体系风险疏散化,变强液体,风险封锁是经过三层合成材料缜密的把持:可是当产权证券封锁时期预警体系收回补进战争均的,开端深思或行动在产权证券需求中按生活指数调整封锁;同时经过位置与时期的二维周旋,把持到达高风险资产的时期;并将风险预算周旋作为气囊,誓言了保险的的。,升卓绝付还。
发觉互信相干封锁的根本徘徊是:发觉互信相干20%-90%;产权证券 5%-75%;超越5%现钞。
功能相干上地基点:65%奇纳河国际依赖于投资公司总义务按生活指数调整+35%上证180按生活指数调整和深圳100按生活指数调整的复合按生活指数调整。
复合按生活指数调整=(上证180行情市值/身分按生活指数调整总行情市值)× 上证180按生活指数调整+(深圳100行情市值/身分按生活指数调整总行情市值)×深证100按生活指数调整
身分按生活指数调整总行情市值=上证180行情市值+深圳100行情市值
6、保康发觉互信相干封锁基金封锁目的、封锁战术、功能相干上地基点
封锁目的:在保持健康封锁结成低且液体宽敞的的必须先具备的下,确保基金资产的保险的和一世纪一次的不乱。。
封锁战术:基金将分派给属。、时期抵消、进项率曲线板使符合和无效的封锁券种选择,掌握需求举行开幕典礼的偶然。
(1)类属的分派包罗现钞。、需求发觉互信相干的使成形与发觉互信相干典型
基金各式各样的绝对封锁看重决定,绝对低估、凝视调价类别,绝对高估、一类凝视的价钱下跌,这么成功凝视的目的上级的的付还。。
(2)时期抵消
久期是货币利率感光度的标志。,万一凝视货币利率降落,结成时期应放某人的地位,跟随凝视货币利率的爬坡,结成时期应延长。,预防发觉互信相干价钱下跌的风险。这种战术的结症是对期货货币利率的预测。。
(3)进项率曲线板的散布
进项曲线板显示收益与壮年期暗中的相干。,降服曲线板的样子每时每刻期而兑换。。进项率曲线板使成形战术是以对发觉互信相干进项率曲线板样子变更的凝视为因发觉结成货币市场,可以采用集合战术。、两端战术和梯形编队战术等。,在一世纪一次的、中短期发觉互信相干的使成形,就上浆就、中、短期发觉互信相干绝对价钱变更打中增加。
(4)发觉互信相干的详细选择
假设的公司义务的辨析方法(包罗换股B),详细辨析标志包罗:经纪辨析、信誉辨析、进项率辨析、收益辨析等,假设的于矿业发觉互信相干的封锁看重。
(5)掌握需求举行开幕典礼的偶然
近期发觉互信相干需求构象转变的详细满足的包罗:货币利率需求化;买卖学科作曲的逐步正确的;买卖杂耍举行开幕典礼,折扣发觉互信相干、义务、利钱和静止需求的使分开,为期货衍生器大发牢骚期限,如货币利率掉换(掉期);发觉互信相干发行方法的举行开幕典礼与买卖方法,美国货币利率竞标与悲哀的的远期货币利率买卖I,期货有可能性举行货币利率期货买卖。。
功能相干上地基点:奇纳河国际依赖于投资公司总义务按生活指数调整。
三、基金的首要财务标志和净基金业绩
本基金自2004年4月1日至2004年6月30日首要财务录音和利率期货表示如次。
1、宝康可消费的发觉互信相干封锁基金
(1)首要会计职业录音和财务标志

单位:元
本基金比较期净收益 获益比较期基金阄净进项 终点站基金资产净值 净基金阄
29,479,536.25 0.0225 1,320,009,558.70 1.0442

(2)净值增伸长伸长率与相干上地基点进项率相干上地

阶段 净值增伸长长 净值增伸长伸长 根本功能相干上地 功能相干上地基点 ①-③ ②-④
长率 率的规范抵消 准进项率 进项率的规范抵消
① ② ③ ④
过来3个月 -9.65% 0.83% -17.46% 0.95% 7.81% -0.12%

(3)基金累计净值增伸长伸长率与相干上地基点进项率走势对立面:
2、宝康可伸缩的使成形发觉互信相干封锁基金
(1)首要会计职业录音和财务标志
单位:元
本基金比较期净收益益 比较期基金阄净进项 终点站基金资产净值 净基金阄
18,946,764.73 0.0268 750,432,652.58 1.0102

(2)净值增伸长伸长率与相干上地基点进项率相干上地
阶段 净值增伸长长 净值增伸长伸长 根本功能相干上地 功能相干上地基点 ①-③ ②-④
长率 率的规范抵消 准进项率 进项率的规范抵消
① ② ③ ④
过来3个月 -10.42% 0.80% -9.20% 0.46% -1.22% 0.34%
(3)基金累计净值增伸长伸长率与相干上地基点进项率走势对立面:
3、宝康发觉互信相干封锁基金
(1)首要会计职业录音和财务标志
单位:元
本基金比较期净收益益 比较期基金阄净进项 终点站基金资产净值 净基金阄
2,850,234.98 0.0040 963,254,633.01 1.0449

(2)净值增伸长伸长率与相干上地基点进项率相干上地
阶段 净值增伸长长 净值增伸长伸长 根本功能相干上地 功能相干上地基点 ①-③ ②-④
长率 率的规范抵消 准进项率 进项率的规范抵消
① ② ③ ④
过来3个月 -2.40% 0.47% -2.32% 0.21% -0.08% 0.26%

(3)基金累计净值增伸长伸长率与相干上地基点进项率走势对立面:
基金基金和约拟定议定书,在发觉之日起6个月内发觉资产结成。,多达2004年1月15日,这一出发基金的财产资产都成功了资产使成形的使均衡。。
所述基金业绩标志不包罗到达人开始惠顾或买卖基金的各项费(譬如基金的申购挽回费、资产交换费等。,实践收益安排在昏迷中免费规范后的上市人数。。
四、基金干练的人音色
(一)宝康可消费的发觉互信相干封锁基金
1、基金干练的人简介
Luan Jay搀杂,基金干练的人,硕士。曾任海南港澳资讯勤劳有限性公司深思员,沃伯格依赖于封锁有限性公司高级深思员,封锁周旋部副总干练的人。封锁周旋部总干练的人任沃伯格兴业倾斜飞行的生趣,2003年7月任宝康可消费的基金干练的人。
2、基金事情顶住养护的阐明
在本音色所述和谐,基金周旋人偏要周旋S的暂行办法。、依照沃伯格宝星baoxkang出发敞开式发觉互信相干封锁基金等、接管机关的相干规则,以诚信为本、勤政周旋基频与资产应用,在把持封锁风险的根底上,追求基金到达人的最大获利,不伤害基金到达人获利的行动。
因B体系性风险而时尚基金资产眼界,宝康出发基金的三开发基金均在过了一阵子呈现过使均衡缺乏20%或发觉互信相干封锁使均衡缺乏80%的养护。只是,这种养护曾经在有理的时期内举行了适应。,封锁者心不在焉额定的风险或破财。。
3、封锁战术与业绩评估
该基金的产权证券封锁首要集合在可消费的工业界。,在这点上,敝将继续缜密的依照专业封锁。。敝采用自下而上的方法来选择股票上市的公司。,下期节目预告对股票上市的公司业绩增长的可串联,注意多个力度、周旋优势、具有价钱优势的消费龙头事业,取慢着良好的使发生。。后世敝将继续关怀事业亲手。,继续不乱封锁的股票上市的公司,敝置信经过股票上市的公司的精挑细选,它能给到达者生利好的付还。。
(二) 宝康可伸缩的使成形发觉互信相干封锁基金
1、基金干练的人简介
基金干练的人魏东搀杂, 1969年亲自携带的,1995卒业于复旦大学经济研究所。,获硕士学位。1997-2002年井的发觉互信相干公司、国信发觉互信相干和深圳科学技术风险封锁公司、发觉互信相干买卖与资产周旋, 2003年4月至2004年4月任本公司买卖部总干练的人。自2004年5月以后,宝康可伸缩的使成形基金干练的人。
2、基金事情顶住养护的阐明
在本音色所述和谐,基金周旋人偏要周旋S的暂行办法。、依照沃伯格宝星baoxkang出发敞开式发觉互信相干封锁基金等、接管机关的相干规则,以诚信为本、勤政周旋基频与资产应用,在把持封锁风险的根底上,追求基金到达人的最大获利,不伤害基金到达人获利的行动。
因B体系性风险而时尚基金资产眼界,宝康出发基金的三开发基金均在过了一阵子呈现过使均衡缺乏20%或发觉互信相干封锁使均衡缺乏80%的养护。只是,这种养护曾经在有理的时期内举行了适应。,封锁者心不在焉额定的风险或破财。。
3、封锁战术与业绩评估
基金在二四分之一继续适应其产权证券。、使无效风险,另一副的,在敏捷按生活指数调整化的列队行进中逐步选择权利。,到了两四分之一末,产权证券的到达安排放到了上级的的安排。。鉴于以下两个副的的判别,敝以为下一阶段O,有很大的封锁偶然。:率先,对奇纳河经济的根本元素依然是最适宜的的、事业增加安排继续放;二是某一机构资产链断裂所致。,需求的适应已显示出上级的自我反省的迹象。。该基金正发生下一阶段的运作阶段。,敝将继续宽敞的发挥C基金的作重要角色。,诱惹可能性呈现的偶然。
(三)宝康发觉互信相干封锁基金
1、基金干练的人简介
王旭伟搀杂,基金干练的人,硕士。曾在有智力的期货经纪有限性公司。、奇纳河国际依赖于投资公司发觉互信相干资产周旋部惠顾买卖、封锁、资产周旋事情。2003年7月,宝康发觉互信相干基金干练的人。
2、基金事情顶住养护的阐明
在本音色所述和谐,基金周旋人偏要周旋S的暂行办法。、依照沃伯格宝星baoxkang出发敞开式发觉互信相干封锁基金等、接管机关的相干规则,以诚信为本、勤政周旋基频与资产应用,在把持封锁风险的根底上,追求基金到达人的最大获利,不伤害基金到达人获利的行动。
因B体系性风险而时尚基金资产眼界,宝康出发基金的三开发基金均在过了一阵子呈现过使均衡缺乏20%或发觉互信相干封锁使均衡缺乏80%的养护。只是,这种养护曾经在有理的时期内举行了适应。,封锁者心不在焉额定的风险或破财。。
3、封锁战术与业绩评估
基金微观经济和需求经济的辨析判别,年终敝的总体封锁战术是,能力更强的结成的液体,现钞的时期,放封锁决策选择的可伸缩的性。人家是在3年前述事项的剩余时期大幅缩减。、一世纪一次的通过作弊预先安排好结果的货币利率国库证券,从年终到最前面的四分之一末 7.4 到了二四分之一末。同时交换短期发觉互信相干或漂利钱发觉互信相干,延长发觉互信相干封锁结成的学期,发觉互信相干封锁以年龄段尽。,从紧货币保险单事业的体系性风险的无效使无效。二是把外汇需求发觉互信相干转为同性往来需求发觉互信相干。,尤其央行票据的宽大到达。,放现钞货币市场比率,基金资产的液体特有的能力更强的。,为放封锁战术选择的可伸缩的性大发牢骚期限。上半年厕新股票申购、产权证券增发、新可交换发觉互信相干发行,已到达应考虑的的超额进项。。三是继续保持健康良好的团。、具有值得信赖的根底的股票上市的公司发行的可交换发觉互信相干,重仓杂耍的延续尾随与深思。
五、封锁结成音色
(一)宝康可消费的发觉互信相干封锁基金
1、基金资产结成
多达2004年6月30日,基金的封锁结成清单和图解如次所示:

类别 充当顾问(元) 基金总资产的使均衡
产权证券封锁 973,331,443.66 67.43%
发觉互信相干封锁 308,930,026.21 21.40%
倾斜飞行存款总额和清算薪水 36,721,569.02 2.54%
其它资产 124,480,470.64 8.62%
充当顾问 1,443,463,509.53 100.00%

2、按工业界类别的产权证券封锁结成

序号 工业界类别 需求看重(元) 净折现值率
1 农、林、牧、渔业 1,663,912.20 0.13%
2 剪报业 0.00 0.00%
3 从事制造 651,999,647.57 49.39%
带着:食品、喝酒 262,648,624.32 19.90%
纺织、覆盖、盖上 78,607,340.00 5.96%
木料、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 16,882,434.55 1.28%
石油、两人间的关系、塑胶、塑性高分子物质 8,908,337.99 0.67%
电子 25,686,781.25 1.95%
金属、非金属 0.00 0.00%
机械、器材、方位 217,866,095.10 16.50%
良药、与生命过程有关的 41,400,034.36 3.14%
静止从事制造 0.00 0.00%
4 电力、毒气和水的夸张的行动或形象和供给 99,543,670.00 7.54%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、储藏处业 68,885,527.04 5.22%
7 消息技术业 15,284,300.00 1.16%
8 零卖和零卖行业 59,921,632.14 4.54%
9 倾斜飞行业务、保险 24,719,200.00 1.87%
10 房地勤劳 39,030,417.28 2.96%
11 社会检修 8,380,779.43 0.63%
12 通讯与文化勤劳 3,902,358.00 0.30%
13 综合学校类 0.00 0.00%
充当顾问 973,331,443.66 73.74%

3、基金封锁的前10名产权证券

序号 产权证券密码 产权证券术语 库存总计(库存) 终点站需求看重(元) 基金的市值
净折现值率
1 600519 贵州茅台 3,509,950 118,811,807.50 9.00%
2 000541 佛山照明 7,280,000 95,950,400.00 7.27%
3 600177 较年轻的 13,050,000 78,561, 5.95%
4 000651 格力电器 6,673,334 68,401,673.50 5.18%
5 600887 伊利一份 6,280,000 63,616,400.00 4.82%
6 600642 申能一份 5,400,000 38,286, 2.90%
7 000729 燕京含麦芽的 3,484,846 37,880,276.02 2.87%
8 600825 华联超市 3,479,572 34,169,397.04 2.59%
9 600104 上海汽车 3,900,000 33,228, 2.52%
10 600383 金地小圈子 3,085,100 32,486,103.00 2.46%

4、基金类别的发觉互信相干封锁结成的券种

序号 发觉互信相干出色的 需求看重(元) 净折现值率
1 声明发觉互信相干 235,889,877.40 17.8703%
2 倾斜飞行业务发觉互信相干 39,377, 2.9831%
3 事业发觉互信相干 0.00 0.0000%
4 可交换发觉互信相干 33,663,148.81 2.5502%
充当顾问 308,930,026.21 23.4036%

5、基金发觉互信相干封锁的5大特性

序号 发觉互信相干术语 需求看重(元) 净折现值率
1 04财政长期债券(01) 102,323, 7.7517%
2 04财政长期债券(5) 32,777,500.00 2.4831%
3 99,财政长期债券 26,889,750.00 2.0371%
4 21次财政长期债券 23,765,400.00 1.8004%
5 外国借款转变到华裔城 23,310,321.21 1.7659%

6、封锁结成音色脚注
(1)基金周旋人心不在焉一下子看到本基金封锁的前10名发觉互信相干的发行学科在音色期内被接管机关备案考察;
(2)基金的首要封锁反对是消费类产权证券。,心不在焉假设的的蜂群产权证券。。基金封锁的前10只产权证券都是消费类产权证券。;
(3)基金发觉互信相干封锁的5大特性中窗侧的04财政长期债券(01)为跨买卖所需求和同性往来需求的发觉互信相干杂耍,于本音色终点站,基金由倾斜飞行同性需求到达。:53,603,元,外汇需求的需求看重:48,720,元。
(4)基金结成打中静止资产包罗:买卖誓言金593,元、发觉互信相干清算120,340,元、周旋分配金48,000元、应收账款利钱3,251,元、应收账款申购款247,元。
(5)基金在T期持已决定的可交换发觉互信相干的特性。:

序号 可交换发觉互信相干密码 可转换债券术语 终点站需求看重(元) 基金的市值资产净折现值率
1 100196 回到义务 3,054,702.80 0.2314%
2 100795 声明电力让 7,298,124.80 0.5529%

(二) 宝康可伸缩的使成形发觉互信相干封锁基金
1、基金资产结成
多达2004年6月30日,基金的封锁结成清单和图解如次所示:

类别 充当顾问(元) 基金总资产的使均衡
产权证券封锁 536,533,895.40 60.79%
发觉互信相干封锁 187,464,853.20 21.24%
倾斜飞行存款总额和清算薪水 25,468,684.19 2.89%
其它资产 133,133,541.90 15.08%
充当顾问 882,600,974.69 100.00%

2、按工业界类别的产权证券封锁结成

序号 工业界 类别需求看重(元) 净折现值率
1 农、林、牧、渔业 741,217.95 0.10%
2 剪报业 21,227,945.06 2.83%
3 从事制造 275,711,158.61 36.74%
带着:食品、喝酒 68,839,636.32 9.17%
纺织、覆盖、盖上 34,077,466.22 4.54%
木料、家具 1,630,620.06 0.22%
造纸、印刷 3,260,766.10 0.43%
石油、两人间的关系、塑胶、塑性高分子物质 40,883,333.01 5.45%
电子 14,512,782.22 1.93%
金属、非金属 45,693,149.90 6.09%
机械、器材、方位 51,944,152.48 6.92%
良药、与生命过程有关的 3,730,837.30 0.50%
静止从事制造 11,138,415.00 1.48%
4 电力、毒气和水的夸张的行动或形象和供给 55,120,142.28 7.35%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、储藏处业 37,950,406.86 5.06%
7 消息技术业 38,300,469.16 5.10%
8 零卖和零卖行业 17,680,625.40 2.36%
9 倾斜飞行业务、保险 49,355,232.51 6.58%
10 房地勤劳 21,755,503.18 2.90%
11 社会检修 9,689,907.93 1.29%
12 通讯与文化勤劳 796,508.00 0.11%
13 综合学校类 8,204,778.46 1.09%
充当顾问 536,533,895.40 71.50%

3、基金封锁的前10名产权证券

序号 产权证券密码 产权证券术语 库存总计(库存) 终点站需求看重(元) 基金的市值
净折现值率
1 600519 贵州茅台 1,379,663 46,701,592.55 6.22%
2 600177 较年轻的 5,653,011 34,031,126.22 4.53%
3 600309 烟台及艋舺 2,305,942 21,445,260.60 2.86%
4 600900 长江电力 2,387,341 20,244,651.68 2.70%
5 000651 格力电器 1,510,036 15,477,869.00 2.06%
6 600036 招商倾斜飞行 1,815,300 15,393,744.00 2.05%
7 600050 奇纳河联通 4,391,500 15,150,675.00 2.02%
8 600028 奇纳河目瞪口呆的 2,693,600 12,902,344.00 1.72%
9 000541 佛山照明 935,972 12,336,110.96 1.64%
10 600383 金地小圈子 1,162,896 12,245,294.88 1.63%

4、基金类别的发觉互信相干封锁结成的券种

序号 发觉互信相干出色的 需求看重(元) 净折现值率
1 声明发觉互信相干 144,274,430.40 19.2255%
2 倾斜飞行业务发觉互信相干 10,000, 1.3326%
3 事业发觉互信相干 0.00 0.0000%
4 可交换发觉互信相干 33,190,422.80 4.4228%
充当顾问 187,464,853.20 24.9809%

5、基金发觉互信相干封锁的5大特性

序号 发觉互信相干术语 需求看重(元) 净折现值率
1 04次财政长期债券 45,019, 5.9991%
2 21,财政长期债券 42,384,879.00 5.6481%
3 99,财政长期债券 37,755,096.00 5.0311%
4 回到义务 25,818,715.80 3.4405%
5 99次财政长期债券 11,623,175.40 1.5489%

6、封锁结成音色脚注
(1)基金周旋人心不在焉一下子看到本基金封锁的前10名发觉互信相干的发行学科在音色期内被接管机关备案考察;
(2)本基金产权证券首要封锁反对为上证180按生活指数调整、深圳100按生活指数调整成份股。基金封锁的前10个产权证券按和约切除。。
(3)基金发觉互信相干封锁的5大特性中窗侧的04财政长期债券(01)为跨买卖所需求和同性往来需求的发觉互信相干杂耍,于本音色终点站,基金由倾斜飞行同性需求到达。:9,746,000元,外汇需求的需求看重:35,273,元。
(4)基金结成打中静止资产包罗:买卖誓言金512,元、发觉互信相干清算129,938,元、周旋分配金12,元、应收账款利钱2,671,元。
(5)基金在T期持已决定的可交换发觉互信相干的特性。:

序号 可交换发觉互信相干密码 可转换债券术语 终点站需求看重(元) 基金的市值资产净折现值率
1 100177 雅格的可交换发觉互信相干 6,705,385.40 0.8935%
2 100196 回到义务 25,818,715.80 3.4405%
3 125729 燕京的义务 666,321.60 0.0888%

(三)宝康发觉互信相干封锁基金
1、基金资产结成
多达2004年6月30日,基金的封锁结成清单和图解如次所示:

类别 充当顾问(元) 基金总资产的使均衡
产权证券封锁 57,454,099.70 5.95%
发觉互信相干封锁 737,517,353.15 76.43%
倾斜飞行存款总额和清算薪水 165,993,658.70 17.20%
其它资产 4,027,449.52 0.42%
充当顾问 964,992,561.07 100%

2、按工业界类别的产权证券封锁结成

序号 工业界类别 需求看重(元) 净折现值率
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 剪报业 9,490.00 0.00%
3 从事制造 10,111,620.00 1.05%
带着:食品、喝酒 0.00 0.00%
纺织、覆盖、盖上 11,470.00 0.00%
木料、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 14,060.00 0.00%
石油、两人间的关系、塑胶、塑性高分子物质 17,180.00 0.00%
电子 10,024,950.00 1.04%
金属、非金属 0.00 0.00%
机械、器材、方位 43,960.00 0.00%
良药、与生命过程有关的 0.00 0.00%
静止从事制造 0.00 0.00%
4 电力、毒气和水的夸张的行动或形象和供给 20,067,827.28 2.08%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、储藏处业 0.00 0.00%
7 消息技术业 10,430.00 0.00%
8 零卖和零卖行业 27,254,732.42 2.83%
9 倾斜飞行业务、保险 0.00 0.00%
10 房地勤劳 0.00 0.00%
11 社会检修 0.00 0.00%
12 通讯与文化勤劳 0.00 0.00%
13 综合学校类 0.00 0.00%
充当顾问 57,454,099.70 5.96%

3、基金封锁的前10名产权证券

序号 产权证券密码 产权证券术语 库存总计(库存) 终点站需求看重(元) 基金的市值
净折现值率
1 600825 华联超市 2,775,431 27,254,732.42 2.83%
2 600900 长江电力 2,363,936 20,046,177.28 2.08%
3 000100 TCL小圈子 1,455,000 10,024,950.00 1.04%
4 002011 保护环境 2,000 22,840.00 0.00%
5 002016 将技术 2,000 15, 0.00%
6 002012 凯恩一份 2,000 14,060.00 0.00%
7 600982 宁波温差电 3,000 12, 0.00%
8 002017 东信战争 1,000 10,430.00 0.00%
9 600997 开滦一份 1,000 9,490.00 0.00%
10 600461 洪城水业 1,000 9,050.00 0.00%

4、基金类别的发觉互信相干封锁结成的券种

序号 发觉互信相干出色的 需求看重(元) 净折现值率
1 声明发觉互信相干 91,320,225.00 9.4804%
2 倾斜飞行业务发觉互信相干 377,037,454.35 39.1420%
3 事业发觉互信相干 0.00 0.0000%
4 可交换发觉互信相干 269,159,673.80 27.9427%
充当顾问 737,517,353.15 76.5651%

5、基金发觉互信相干封锁的5大特性

序号 发觉互信相干术语 需求看重(元) 净折现值率
1 04央行票据36 96,750, 10.0441%
2 04央行票据33 77,696, 8.0660%
3 云转变义务 64,057,249.90 6.6501%
4 04次财政长期债券 57,495, 5.9689%
5 雅格的可交换发觉互信相干 55,389,591.40 5.7503%

6、封锁结成音色脚注
(1)基金周旋人心不在焉一下子看到本基金封锁的前10名发觉互信相干的发行学科在音色期内被接管机关备案考察;
(2)基金是发觉互信相干基金。,心不在焉假设的的产权证券选择库,前10只产权证券整个封锁于一级需求。。
(3)基金发觉互信相干封锁的5大特性中窗侧的04财政长期债券(01)为跨买卖所需求和同性往来需求的发觉互信相干杂耍,于本音色终点站,基金由倾斜飞行同性需求到达。:29,238,元,外汇需求的需求看重:28,257,元。
(4)基金结成打中静止资产包罗:买卖誓言金179,元、应收账款利钱3,804,元、静止应收账款款43,元。
(5)基金在T期持已决定的可交换发觉互信相干的特性。:

序号 可交换发觉互信相干密码 可转换债券术语 终点站需求看重(元) 基金的市值资产净折现值率
1 100016 民生债 4,628,290.10 0.4805%
2 100096 云转变义务 64,057,249.90 6.6501%
3 100177 雅格的可交换发觉互信相干 55,389,591.40 5.7503%
4 100196 回到义务 47,065,824.40 4.8861%
5 100236 债月债 5,304,742.80 0.5507%
6 100795 声明电力让 48,680,420.40 5.0537%
7 110001 向姓钢铁公司让义务 14,038,108.20 1.4574%
8 125729 燕京的义务 8,922,250.20 0.9263%
9 125930 丰原转债 558,500.00 0.0580%
10 125959 首钢转变 4,142, 0.4300%

六、基金阄变更
在音色期内的基金的基金阄变更名单:

基金术语 比较期总初始阄 终于的总阄 该和谐的总招标阄 期内挽回等于
(包罗转股权 (包罗让一份)
宝康可消费的 1,336,867,972.95 1,264,110, 125,018,537.22 197,775,561.55
宝康可伸缩的使成形 729,135,442.43 742,856, 110,798,549.45 97,077,809.57
宝康发觉互信相干 484,003,427.33 921,859,183.26 478,946,667.84 41,090,911.91
充当顾问 2,550,006,842.71 2,928,826,314.19 714,763,754.51 335,944,283.03

七、备查记录布头
付保证金于基金周旋人及基金托管人的如下记录。
1、证监会称赞发觉基金的记录
2、干练的人的事情容忍记录、营业执照、公司体格
3、沃伯格宝星baoxkang出发敞开式发觉互信相干封锁基金基金和约
4、沃伯格宝星baoxkang出发敞开式发觉互信相干封锁基金得到补偿阐明书
5、沃伯格宝星baoxkang出发敞开式发觉互信相干封锁基金托管
6、在每回音色和谐,在明确提出的紧抱宣布的各式各样的公报
封锁者可以经过基金干练的人的网站。,商量或下载基金和约、得到补偿阐明书、托管拟定议定书的活期和暂时公报。

沃伯格兴业倾斜飞行基金周旋有限性公司
2004年7月16日

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