华宝兴业宝康消费品混合(240001)_基金_财经纵横

一、 要紧暗示

董事会对沃伯格兴业堆基金完成限制董事会、给错误的劝告性的声称或体积思念。,其使满意的忠实、正确和完整性的非常少和共同责任。

鉴于规则,奇纳获得堆基金托管人,16 2004年7月 本用公报发表中财务靶子的每日审察、净值表示与封锁结成用公报发表,确保检验没虚伪记载。、给错误的劝告性的声称或体积思念。。

沃伯格兴业堆基金完成公司接受报价以诚意、勤政完成首要的与资产应用,但这点儿也没有克不及使成功粉底利市。。

基金往昔的表示一点儿也没有代表其接下去业绩。。封锁有风险,封锁者应温存读书基金使成为,那时的才干作出决议。。

本用公报发表期的开端日期是2004年4月1日。,使靠近日期是2004年6月30日。。

本用公报发表做成某事关心财务材料几乎不审计。。

二、 基金货物概略

1、基金运作塑造

沃伯格兴业堆宝康摆放餐具开路式贴壁纸封锁基金是人家骗局。

这一摆放餐具基金眼前的怪癖是差数的。、封锁谋略和目的差数的宝康会用尽的贴壁纸封锁基金、宝康敏捷的拨给的场地三的资产,如贴壁纸封锁基金,每个基金共同的孤独。,低效率、高效率转变的无机基金规定。

基金的限期是蝶须的。。

2、基金完成人、托管人和基金使成为日期

沃伯格星烨baoxkang摆放餐具贴壁纸封锁基金基金处理者沃伯格星,奇纳获得堆托管,2003年7月11日募集完毕并于2003年7月15日正式确立或使安全。

3、三个基金的决定、省略、市行动准则、用公报发表鞋楦部份的基金阄发展成为列举如下:

基金决定 省略 市行动准则 末期的基金阄
宝康会用尽的贴壁纸封锁基金 宝康会用尽的 240001 1,264,110,
宝康敏捷的拨给的场地贴壁纸封锁基金 宝康敏捷的拨给的场地 240002 742,856,
宝康纽带封锁基金 宝康纽带 240003 921,859,183.26

4、宝康会用尽的贴壁纸封锁基金封锁目的、封锁谋略、功能比力基准的
封锁目的:在获得皱纹中共享一切中间定位产业的的稳固增长;升基金拿人的一世纪一次的稳固报复。
封锁谋略:该基金对主顾G的发展远景持给人以希望的姿态。,一世纪一次的持一点点会用尽的结成,并注意资产在其各中间定位工业的拨给的场地,适宜的的时期。
在正交的的市集养护,本基金的股封锁使成比例找头为基金资产净值的50%-75%;纽带是20% – 45%。,现钞使成比例在5%过来的。。在顶点的处境下,譬如,市集投机贩卖氛围浓重。、零碎性风险急剧放,封锁使成比例可以在一定广大地域上健康状态。,但在有理的工夫内,封锁使成比例将回复到正交的广大地域。。
(1)股封锁谋略:珍视会用尽的一切中间定位机关的资产拨给的场地,鉴于一世纪一次的拿,适宜的的时期,优化结成。
注意资产拨给的场地在消费中间定位工业
采用上上下下的方法。:国际和国际经济探究基金的探究人员、判别各工业的使迅速发展广大地域,Select the growth phase of the consumer goods industry as an investment focu。
会用尽的有良好的增长远景,所选股,笔者将僵持一世纪一次的持一点点谋略。
股的选择首要采用选股皱纹和底部的选择。:按多功能的评分法对备用股停止排序。探究者探究公司的公共物。,寻觅胜过的表示在业界、有发展远景、被低估的公司,封锁处理者们还鉴于业绩提升了提议。,在此根底上,探究人员停止了一点点最重视高过的公司领土的探究,懂得其管理机制、完成和货物等运动场。朝一个方向的这些精选股,笔者将并有市集处境。,采用一世纪一次的的谋略。
同时,人家新的构象转变,奇纳贴壁纸市集的怪癖,大动摇的能够性依然在。,故此,笔者将以市集判别和策略性剖析为根底。,适时选择谋略,优化结成的功能。
(2)纽带封锁谋略首要采用否定谋划抵御谋略和进攻性封锁谋略相并有的封锁谋略。
一点点纽带采用被动语态谋划抵御谋略;有力的、驾驶的纽带封锁谋略,经过预测货币利率和相通量利差的找头和健康状态。
在本基金的剖析方法是史料剖析和课题;探究和探究的鲜明是微观经济形势和Fin。、货币策略性,预测货币利率和信誉评价的找头现在的
基金采用上上下下的封锁完成连贯,与BOT相并有。,包含三个渐变:市集货币利率剖析、预测;纽带资产拨给的场地及一致的的技术平均的;迹象选择。
功能比力基准的:上证180按生活指数调整和深证100按生活指数调整的复合按生活指数调整×80%+中信广场总债权按生活指数调整×20%。
复合按生活指数调整=(上证180行情市值/身分按生活指数调整总行情市值)× 上证180按生活指数调整+(深圳100行情市值/身分按生活指数调整总行情市值)×深证100按生活指数调整
身分按生活指数调整总行情市值=上证180行情市值+深圳100行情市值
5、宝康敏捷的拨给的场地封锁标的贴壁纸封锁的福、封锁谋略、功能比力基准的
封锁目的:使无效零碎性风险,浓缩变稠封锁结成的动摇性,放封锁结成的一世纪一次的进项。
封锁谋略:采用敏捷的的资产拨给的场地谋略,在纽带封锁的根底上,掌握股市的首要封锁碰巧,成功超额进项,同时执行严密的的封锁规定和风险把持规定。。
该基金赢得定量器和探究帮助的帮助。,并有其市集调研,静态测量中间定位资产类别的盘算进项,资产分派使成比例可以在一定广大地域上产生明显找头。。同时经过方位与工夫的二维完成,把持风险,增强的力量腰槽。
纽带封锁的兢封锁谋略,这套封锁结成将拥护者市集的继续工夫。,有力的健康状态鉴于盘算市集找头的兴味,在自我节制的工夫内发散。股封锁运动场,按生活指数调整封锁下的非零碎风险疏散化,增强的力量不紧握的,风险封锁是经过三层菊科的严密的把持:就是当股封锁时期预警零碎收回价钱看涨而买入战争常的,开端深思熟虑或行动在股市集合按生活指数调整封锁;同时经过方位与工夫的二维完成,把持拿高风险资产的工夫;并将风险预算完成作为气囊,使成功了保障提供保护的的。,升卓绝报复。
贴壁纸封锁的根本找头是:纽带20%-90%;股 5%-75%;超越5%现钞。
功能比力基准的:65%中信广场总债权按生活指数调整+35%上证180按生活指数调整和深圳100按生活指数调整的复合按生活指数调整。
复合按生活指数调整=(上证180行情市值/身分按生活指数调整总行情市值)× 上证180按生活指数调整+(深圳100行情市值/身分按生活指数调整总行情市值)×深证100按生活指数调整
身分按生活指数调整总行情市值=上证180行情市值+深圳100行情市值
6、保康纽带封锁基金封锁目的、封锁谋略、功能比力基准的
封锁目的:在阻止封锁结成低且不紧握的彻底地的假定下,确保基金资产的提供保护的和一世纪一次的稳固。。
封锁谋略:基金将分派给属。、工夫离去、进项率做出牺牲以获得身材和驾驶封锁券种选择,掌握市集举行开幕典礼的碰巧。
(1)类属的分派包含现钞。、市集纽带的拨给的场地与纽带典型
鉴于杂多的绝对封锁重视决定,绝对低估、盘算涨价类别,绝对高估、一类盘算的价钱下跌,原来如此成功高高的的报复。。
(2)工夫离去
久期是货币利率情感的靶子。,以防盘算货币利率下倾,结成工夫应放,跟随盘算货币利率的破产,结成工夫应延长。,使无效纽带价钱下跌的风险。这种谋略的钥匙是对接下去货币利率的预测。。
(3)进项率做出牺牲以获得的散布
进项做出牺牲以获得显示支出与仔细考虑过的经过的相干。,降服做出牺牲以获得的排队随工夫而找头。。进项率做出牺牲以获得拨给的场地谋略是以对纽带进项率做出牺牲以获得排队变更的盘算为鉴于使成为结成货币供给量,可以采用集合战术。、两端谋略和排成梯队谋略等。,在一世纪一次的、中短期纽带的拨给的场地,就大小就、中、短期纽带绝对价钱变更做成某事复发。
(4)贴壁纸的详细选择
考虑到公司债权的剖析方法(包含换股B),详细剖析靶子包含:经纪剖析、信誉剖析、进项率剖析、税收收入剖析等,考虑到于矿业纽带的封锁重视。
(5)掌握市集举行开幕典礼的碰巧
近期纽带市集构象转变的详细使满意包含:货币利率市集化;市主件机构的逐步圆满的;市脾气举行开幕典礼,贴现率纽带、债权、利钱和静止市集的使分开,为接下去衍生器大发牢骚合格证书,如货币利率掉换(掉期);纽带发行方法的举行开幕典礼与市方法,美国货币利率竞标与可怜的远期货币利率市I,接下去有能够停止货币利率期货市。。
功能比力基准的:中信广场总债权按生活指数调整。
三、基金的首要财务靶子和净基金业绩
本基金自2004年4月1日至2004年6月30日首要财务录音和利率期货表示列举如下。
1、宝康会用尽的贴壁纸封锁基金
(1)首要会计人员录音和财务靶子

单位:元
本基金比较期净支出 腰槽比较期基金阄净进项 末期的基金资产净值 净基金阄
29,479,536.25 0.0225 1,320,009,558.70 1.0442

(2)净值增延长延长率与比力基准的进项率比力

阶段 净值增延长长 净值增延长延长 根本功能比力 功能比力基准的 ①-③ ②-④
长率 率的基准离去 准进项率 进项率的基准离去
① ② ③ ④
过来3个月 -9.65% 0.83% -17.46% 0.95% 7.81% -0.12%

(3)基金累计净值增延长延长率与比力基准的进项率走势平行地:
2、宝康敏捷的拨给的场地贴壁纸封锁基金
(1)首要会计人员录音和财务靶子
单位:元
本基金比较期净支出益 比较期基金阄净进项 末期的基金资产净值 净基金阄
18,946,764.73 0.0268 750,432,652.58 1.0102

(2)净值增延长延长率与比力基准的进项率比力
阶段 净值增延长长 净值增延长延长 根本功能比力 功能比力基准的 ①-③ ②-④
长率 率的基准离去 准进项率 进项率的基准离去
① ② ③ ④
过来3个月 -10.42% 0.80% -9.20% 0.46% -1.22% 0.34%
(3)基金累计净值增延长延长率与比力基准的进项率走势平行地:
3、宝康纽带封锁基金
(1)首要会计人员录音和财务靶子
单位:元
本基金比较期净支出益 比较期基金阄净进项 末期的基金资产净值 净基金阄
2,850,234.98 0.0040 963,254,633.01 1.0449

(2)净值增延长延长率与比力基准的进项率比力
阶段 净值增延长长 净值增延长延长 根本功能比力 功能比力基准的 ①-③ ②-④
长率 率的基准离去 准进项率 进项率的基准离去
① ② ③ ④
过来3个月 -2.40% 0.47% -2.32% 0.21% -0.08% 0.26%

(3)基金累计净值增延长延长率与比力基准的进项率走势平行地:
鉴于基金和约一致,在确立或使安全之日起6个月内使成为资产结成。,能胜任2004年1月15日,这一摆放餐具基金的一切资产都获等等资产拨给的场地的使成比例。。
所述基金业绩靶子不包含拿人会员费或市基金的各项费(比如基金的申购满意费、资产掉换费等。,现实支出广大地域在水下免费基准后的上市人数。。
四、基金处理者用公报发表
(一)宝康会用尽的贴壁纸封锁基金
1、基金处理者简介
Luan Jay装配,基金处理者,硕士。曾任海南港澳资讯产业的限制公司探究员,沃伯格寄托封锁限制公司高级探究员,封锁完成部副总处理者。封锁完成部总处理者任沃伯格兴业堆的生趣,2003年7月任宝康会用尽的基金处理者。
2、基金事情说处境的阐明
在本用公报发表所述音长,基金完成人僵持完成S的暂行办法。、依照沃伯格宝星baoxkang摆放餐具开路式贴壁纸封锁基金等、接管机关的关心规则,以诚信为本、勤政完成首要的与资产应用,在把持封锁风险的根底上,营求基金拿人的最大使产生关系,不伤害基金拿人使产生关系的行动。
因B零碎性风险而改建基金资产比例,宝康摆放餐具基金的三身高基金均在过了一阵子呈现过使成比例缺乏20%或贴壁纸封锁使成比例缺乏80%的处境。又,这种处境曾经在有理的工夫内停止了健康状态。,封锁者没额定的风险或破财。。
3、封锁谋略与成绩评价
该基金的股封锁首要集合在会用尽的工业。,在这点上,笔者将继续严密的依据专业封锁。。笔者采用自下而上的方法来选择股票上市的公司。,压力对股票上市的公司业绩增长的可坚持不懈,注意多个力量、完成优势、具有价钱优势的消费龙头建立,取等等良好的结果。。从此笔者将继续关怀建立自身。,继续稳固封锁的股票上市的公司,笔者信任经过股票上市的公司的精挑细选,它能给拿者风浪区好的报复。。
(二) 宝康敏捷的拨给的场地贴壁纸封锁基金
1、基金处理者简介
基金处理者魏东装配, 1969年亲自携带的,1995卒业于复旦大学经济研究所。,获硕士学位。1997-2002年恰当的贴壁纸公司、国信贴壁纸和深圳科学与技术风险封锁公司、贴壁纸市与资产完成, 2003年4月至2004年4月任本公司市部总处理者。自2004年5月以后,宝康敏捷的拨给的场地基金处理者。
2、基金事情说处境的阐明
在本用公报发表所述音长,基金完成人僵持完成S的暂行办法。、依照沃伯格宝星baoxkang摆放餐具开路式贴壁纸封锁基金等、接管机关的关心规则,以诚信为本、勤政完成首要的与资产应用,在把持封锁风险的根底上,营求基金拿人的最大使产生关系,不伤害基金拿人使产生关系的行动。
因B零碎性风险而改建基金资产比例,宝康摆放餐具基金的三身高基金均在过了一阵子呈现过使成比例缺乏20%或贴壁纸封锁使成比例缺乏80%的处境。又,这种处境曾经在有理的工夫内停止了健康状态。,封锁者没额定的风险或破财。。
3、封锁谋略与成绩评价
基金在二一刻钟继续健康状态其股。、预防风险,另一运动场,在迅速地按生活指数调整化的皱纹中逐步选择权利。,到了两一刻钟末,股的拿广大地域前进到了高高的的广大地域。。鉴于以下两个运动场的判别,笔者以为下一阶段O,有很大的封锁碰巧。:率先,对奇纳经济的根本原理依然是最佳效果的、建立复发广大地域继续前进;二是一点点机构资产链断裂所致。,市集的健康状态已显示出不适当的反省的迹象。。该基金正发生下一阶段的运作阶段。,笔者将继续彻底地发挥C基金的起主要作用。,诱惹能够呈现的碰巧。
(三)宝康纽带封锁基金
1、基金处理者简介
王旭伟装配,基金处理者,硕士。曾在智能的期货经纪限制公司。、中信广场贴壁纸资产完成部周旋市、封锁、资产完成事情。2003年7月,宝康纽带基金处理者。
2、基金事情说处境的阐明
在本用公报发表所述音长,基金完成人僵持完成S的暂行办法。、依照沃伯格宝星baoxkang摆放餐具开路式贴壁纸封锁基金等、接管机关的关心规则,以诚信为本、勤政完成首要的与资产应用,在把持封锁风险的根底上,营求基金拿人的最大使产生关系,不伤害基金拿人使产生关系的行动。
因B零碎性风险而改建基金资产比例,宝康摆放餐具基金的三身高基金均在过了一阵子呈现过使成比例缺乏20%或贴壁纸封锁使成比例缺乏80%的处境。又,这种处境曾经在有理的工夫内停止了健康状态。,封锁者没额定的风险或破财。。
3、封锁谋略与成绩评价
鉴于微观经济和市集经济的剖析判别,年首笔者的总体封锁谋略是,好转的结成的不紧握的,现钞的工夫,前进封锁决策选择的敏捷的性。人家是在3年过来的的剩余工夫大幅缩减。、一世纪一次的紧握货币利率宝藏,从年首到高音部一刻钟末 7.4 到了二一刻钟末。同时掉换短期纽带或漂利钱纽带,延长纽带封锁结成的限期,纽带封锁以仔细考虑过的尽。,从紧货币策略性造成的零碎性风险的无效抓不到。二是把外汇市集纽带转为管排间的市集纽带。,尤其央行票据的浓厚的拿。,前进现钞货币供给量比率,基金资产的不紧握的正是好转的。,为前进封锁战术选择的敏捷的性大发牢骚合格证书。上半年插一脚新股票申购、股增发、新可掉换纽带发行,已拉皮条给人印象深刻的的超额进项。。三是继续阻止良好的块。、具有可信性根底的股票上市的公司发行的可掉换纽带,重仓脾气的延续拥护者与探究。
五、封锁结成用公报发表
(一)宝康会用尽的贴壁纸封锁基金
1、基金资产结成
能胜任2004年6月30日,基金的封锁结成清单和形象的列举如下所示:

类别 充当顾问(元) 基金总资产的使成比例
股封锁 973,331,443.66 67.43%
纽带封锁 308,930,026.21 21.40%
相信和清算报答 36,721,569.02 2.54%
其它资产 124,480,470.64 8.62%
充当顾问 1,443,463,509.53 100.00%

2、按工业归类的股封锁结成

序号 工业归类 市集重视(元) 净折现值率
1 农、林、牧、渔业 1,663,912.20 0.13%
2 劈出业 0.00 0.00%
3 粗制滥造 651,999,647.57 49.39%
在那里面:食品、修理 262,648,624.32 19.90%
纺织、泳装、浅知 78,607,340.00 5.96%
木料、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 16,882,434.55 1.28%
石油、物质的化学组成、塑胶、塑造的 8,908,337.99 0.67%
电子 25,686,781.25 1.95%
金属、非金属 0.00 0.00%
机械、装置、轴承 217,866,095.10 16.50%
药品、加酶的 41,400,034.36 3.14%
静止粗制滥造 0.00 0.00%
4 电力、汽油和水的捏造和供给 99,543,670.00 7.54%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、贮存业 68,885,527.04 5.22%
7 物技术业 15,284,300.00 1.16%
8 零卖和零卖相通量 59,921,632.14 4.54%
9 财源、包销 24,719,200.00 1.87%
10 房地产业的 39,030,417.28 2.96%
11 社会满足需要 8,380,779.43 0.63%
12 相通与文化产业的 3,902,358.00 0.30%
13 多功能的类 0.00 0.00%
充当顾问 973,331,443.66 73.74%

3、基金封锁的前10名股

序号 股行动准则 股决定 库存接近(库存) 末期的市集重视(元) 基金的市值
净折现值率
1 600519 贵州茅台 3,509,950 118,811,807.50 9.00%
2 000541 佛山照明 7,280,000 95,950,400.00 7.27%
3 600177 年纪较小者 13,050,000 78,561, 5.95%
4 000651 格力电器 6,673,334 68,401,673.50 5.18%
5 600887 伊利共有 6,280,000 63,616,400.00 4.82%
6 600642 申能共有 5,400,000 38,286, 2.90%
7 000729 燕京酿造 3,484,846 37,880,276.02 2.87%
8 600825 华联超市 3,479,572 34,169,397.04 2.59%
9 600104 上海汽车 3,900,000 33,228, 2.52%
10 600383 金地结党 3,085,100 32,486,103.00 2.46%

4、鉴于归类的纽带封锁结成的券种

序号 纽带铅字 市集重视(元) 净折现值率
1 正式的纽带 235,889,877.40 17.8703%
2 财源纽带 39,377, 2.9831%
3 建立纽带 0.00 0.0000%
4 可掉换纽带 33,663,148.81 2.5502%
充当顾问 308,930,026.21 23.4036%

5、基金纽带封锁的5大特定之物

序号 纽带决定 市集重视(元) 净折现值率
1 04政府借款(01) 102,323, 7.7517%
2 04政府借款(5) 32,777,500.00 2.4831%
3 99,政府借款 26,889,750.00 2.0371%
4 21次政府借款 23,765,400.00 1.8004%
5 外国借款转变到华裔城 23,310,321.21 1.7659%

6、封锁结成用公报发表脚注
(1)基金完成人没瞥见本基金封锁的前10名贴壁纸的发行主件在用公报发表期内被接管机关备案考察;
(2)基金的首要封锁靶子是消费类股。,没考虑到的蜂巢股。。基金封锁的前10只股都是消费类股。;
(3)基金纽带封锁的5大特定之物中公布的04政府借款(01)为跨市所市集和管排间的市集的纽带脾气,于本用公报发表末期的,基金由堆同性市集拿。:53,603,元,外汇市集的市集重视:48,720,元。
(4)基金结成做成某事静止资产包含:市使成功金593,元、贴壁纸清算120,340,元、周旋分配金48,000元、应收账款利钱3,251,元、应收账款申购款247,元。
(5)基金在T期持一点点可掉换纽带的特定之物。:

序号 可掉换纽带行动准则 可兑换货币决定 末期的市集重视(元) 基金的市值资产净折现值率
1 100196 回到债权 3,054,702.80 0.2314%
2 100795 正式的电力改变 7,298,124.80 0.5529%

(二) 宝康敏捷的拨给的场地贴壁纸封锁基金
1、基金资产结成
能胜任2004年6月30日,基金的封锁结成清单和形象的列举如下所示:

类别 充当顾问(元) 基金总资产的使成比例
股封锁 536,533,895.40 60.79%
纽带封锁 187,464,853.20 21.24%
相信和清算报答 25,468,684.19 2.89%
其它资产 133,133,541.90 15.08%
充当顾问 882,600,974.69 100.00%

2、按工业归类的股封锁结成

序号 工业 归类市集重视(元) 净折现值率
1 农、林、牧、渔业 741,217.95 0.10%
2 劈出业 21,227,945.06 2.83%
3 粗制滥造 275,711,158.61 36.74%
在那里面:食品、修理 68,839,636.32 9.17%
纺织、泳装、浅知 34,077,466.22 4.54%
木料、家具 1,630,620.06 0.22%
造纸、印刷 3,260,766.10 0.43%
石油、物质的化学组成、塑胶、塑造的 40,883,333.01 5.45%
电子 14,512,782.22 1.93%
金属、非金属 45,693,149.90 6.09%
机械、装置、轴承 51,944,152.48 6.92%
药品、加酶的 3,730,837.30 0.50%
静止粗制滥造 11,138,415.00 1.48%
4 电力、汽油和水的捏造和供给 55,120,142.28 7.35%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、贮存业 37,950,406.86 5.06%
7 物技术业 38,300,469.16 5.10%
8 零卖和零卖相通量 17,680,625.40 2.36%
9 财源、包销 49,355,232.51 6.58%
10 房地产业的 21,755,503.18 2.90%
11 社会满足需要 9,689,907.93 1.29%
12 相通与文化产业的 796,508.00 0.11%
13 多功能的类 8,204,778.46 1.09%
充当顾问 536,533,895.40 71.50%

3、基金封锁的前10名股

序号 股行动准则 股决定 库存接近(库存) 末期的市集重视(元) 基金的市值
净折现值率
1 600519 贵州茅台 1,379,663 46,701,592.55 6.22%
2 600177 年纪较小者 5,653,011 34,031,126.22 4.53%
3 600309 烟台及艋舺 2,305,942 21,445,260.60 2.86%
4 600900 长江电力 2,387,341 20,244,651.68 2.70%
5 000651 格力电器 1,510,036 15,477,869.00 2.06%
6 600036 招商堆 1,815,300 15,393,744.00 2.05%
7 600050 奇纳联通 4,391,500 15,150,675.00 2.02%
8 600028 奇纳惊呆的 2,693,600 12,902,344.00 1.72%
9 000541 佛山照明 935,972 12,336,110.96 1.64%
10 600383 金地结党 1,162,896 12,245,294.88 1.63%

4、鉴于归类的纽带封锁结成的券种

序号 纽带铅字 市集重视(元) 净折现值率
1 正式的纽带 144,274,430.40 19.2255%
2 财源纽带 10,000, 1.3326%
3 建立纽带 0.00 0.0000%
4 可掉换纽带 33,190,422.80 4.4228%
充当顾问 187,464,853.20 24.9809%

5、基金纽带封锁的5大特定之物

序号 纽带决定 市集重视(元) 净折现值率
1 04次政府借款 45,019, 5.9991%
2 21,政府借款 42,384,879.00 5.6481%
3 99,政府借款 37,755,096.00 5.0311%
4 回到债权 25,818,715.80 3.4405%
5 99次政府借款 11,623,175.40 1.5489%

6、封锁结成用公报发表脚注
(1)基金完成人没瞥见本基金封锁的前10名贴壁纸的发行主件在用公报发表期内被接管机关备案考察;
(2)本基金股首要封锁靶子为上证180按生活指数调整、深圳100按生活指数调整成份股。基金封锁的前10个股按和约散开。。
(3)基金纽带封锁的5大特定之物中公布的04政府借款(01)为跨市所市集和管排间的市集的纽带脾气,于本用公报发表末期的,基金由堆同性市集拿。:9,746,000元,外汇市集的市集重视:35,273,元。
(4)基金结成做成某事静止资产包含:市使成功金512,元、贴壁纸清算129,938,元、Dividends payable 12,元、应收账款利钱2,671,元。
(5)基金在T期持一点点可掉换纽带的特定之物。:

序号 可掉换纽带行动准则 可兑换货币决定 末期的市集重视(元) 基金的市值资产净折现值率
1 100177 雅格的可掉换纽带 6,705,385.40 0.8935%
2 100196 回到债权 25,818,715.80 3.4405%
3 125729 燕京的债权 666,321.60 0.0888%

(三)宝康纽带封锁基金
1、基金资产结成
能胜任2004年6月30日,基金的封锁结成清单和形象的列举如下所示:

类别 充当顾问(元) 基金总资产的使成比例
股封锁 57,454,099.70 5.95%
纽带封锁 737,517,353.15 76.43%
相信和清算报答 165,993,658.70 17.20%
其它资产 4,027,449.52 0.42%
充当顾问 964,992,561.07 100%

2、按工业归类的股封锁结成

序号 工业归类 市集重视(元) 净折现值率
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 劈出业 9,490.00 0.00%
3 粗制滥造 10,111,620.00 1.05%
在那里面:食品、修理 0.00 0.00%
纺织、泳装、浅知 11,470.00 0.00%
木料、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 14,060.00 0.00%
石油、物质的化学组成、塑胶、塑造的 17,180.00 0.00%
电子 10,024,950.00 1.04%
金属、非金属 0.00 0.00%
机械、装置、轴承 43,960.00 0.00%
药品、加酶的 0.00 0.00%
静止粗制滥造 0.00 0.00%
4 电力、汽油和水的捏造和供给 20,067,827.28 2.08%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、贮存业 0.00 0.00%
7 物技术业 10,430.00 0.00%
8 零卖和零卖相通量 27,254,732.42 2.83%
9 财源、包销 0.00 0.00%
10 房地产业的 0.00 0.00%
11 社会满足需要 0.00 0.00%
12 相通与文化产业的 0.00 0.00%
13 多功能的类 0.00 0.00%
充当顾问 57,454,099.70 5.96%

3、基金封锁的前10名股

序号 股行动准则 股决定 库存接近(库存) 末期的市集重视(元) 基金的市值
净折现值率
1 600825 华联超市 2,775,431 27,254,732.42 2.83%
2 600900 长江电力 2,363,936 20,046,177.28 2.08%
3 000100 TCL结党 1,455,000 10,024,950.00 1.04%
4 002011 保护环境 2,000 22,840.00 0.00%
5 002016 将技术 2,000 15, 0.00%
6 002012 凯恩共有 2,000 14,060.00 0.00%
7 600982 宁波温差电 3,000 12, 0.00%
8 002017 东信战争 1,000 10,430.00 0.00%
9 600997 开滦共有 1,000 9,490.00 0.00%
10 600461 洪城水业 1,000 9,050.00 0.00%

4、鉴于归类的纽带封锁结成的券种

序号 纽带铅字 市集重视(元) 净折现值率
1 正式的纽带 91,320,225.00 9.4804%
2 财源纽带 377,037,454.35 39.1420%
3 建立纽带 0.00 0.0000%
4 可掉换纽带 269,159,673.80 27.9427%
充当顾问 737,517,353.15 76.5651%

5、基金纽带封锁的5大特定之物

序号 纽带决定 市集重视(元) 净折现值率
1 04央行票据36 96,750, 10.0441%
2 04央行票据33 77,696, 8.0660%
3 云转变债权 64,057,249.90 6.6501%
4 04次政府借款 57,495, 5.9689%
5 雅格的可掉换纽带 55,389,591.40 5.7503%

6、封锁结成用公报发表脚注
(1)基金完成人没瞥见本基金封锁的前10名贴壁纸的发行主件在用公报发表期内被接管机关备案考察;
(2)基金是纽带基金。,没考虑到的股得到或获准进行选择库,前10只股整个封锁于一级市集。。
(3)基金纽带封锁的5大特定之物中公布的04政府借款(01)为跨市所市集和管排间的市集的纽带脾气,于本用公报发表末期的,基金由堆同性市集拿。:29,238,元,外汇市集的市集重视:28,257,元。
(4)基金结成做成某事静止资产包含:市使成功金179,元、应收账款利钱3,804,元、静止应收账款款43,元。
(5)基金在T期持一点点可掉换纽带的特定之物。:

序号 可掉换纽带行动准则 可兑换货币决定 末期的市集重视(元) 基金的市值资产净折现值率
1 100016 民生债 4,628,290.10 0.4805%
2 100096 云转变债权 64,057,249.90 6.6501%
3 100177 雅格的可掉换纽带 55,389,591.40 5.7503%
4 100196 回到债权 47,065,824.40 4.8861%
5 100236 债月债 5,304,742.80 0.5507%
6 100795 正式的电力改变 48,680,420.40 5.0537%
7 110001 向姓钢铁公司让债权 14,038,108.20 1.4574%
8 125729 燕京的债权 8,922,250.20 0.9263%
9 125930 丰原转债 558,500.00 0.0580%
10 125959 首钢转变 4,142, 0.4300%

六、基金阄变更
在用公报发表期内的基金的基金阄变更名单:

基金决定 比较期总初始阄 鞋楦的总阄 该音长的总招标阄 期内满意发展成为
(包含转股权 (包含让共有)
宝康会用尽的 1,336,867,972.95 1,264,110, 125,018,537.22 197,775,561.55
宝康敏捷的拨给的场地 729,135,442.43 742,856, 110,798,549.45 97,077,809.57
宝康纽带 484,003,427.33 921,859,183.26 478,946,667.84 41,090,911.91
充当顾问 2,550,006,842.71 2,928,826,314.19 714,763,754.51 335,944,283.03

七、备查寄给报社狭条
安置于基金完成人及基金托管人的拥护者寄给报社。
1、证监会审阅使成为基金的寄给报社
2、处理者的事情赞同寄给报社、营业执照、公司使成为
3、沃伯格宝星baoxkang摆放餐具开路式贴壁纸封锁基金基金和约
4、沃伯格宝星baoxkang摆放餐具开路式贴壁纸封锁基金积极参与阐明书
5、沃伯格宝星baoxkang摆放餐具开路式贴壁纸封锁基金托管
6、在每回用公报发表音长,在指定的的印刷机显现的杂多的公报
封锁者可以经过基金处理者的网站。,翻阅或下载基金和约、积极参与阐明书、托管一致的时限和暂时公报。

沃伯格兴业堆基金完成限制公司
2004年7月16日

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