华宝兴业宝康消费品混合(240001)_基金_财经纵横

一、 要紧促使

董事会对沃伯格兴业堆基金设法对付对公众不完全开放的董事会、给错误的劝告性的公务的或大调的少量。,其满足的确凿性、诚实和完整性的个人的和共同责任。

粉底规则,中国1971构造堆基金托管人,16 2004年7月 现期刊中财务规范的每日审察、净值体现与覆盖结成期刊,确保检验缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的公务的或大调的少量。。

沃伯格兴业堆基金设法对付公司承兑以诚意、勤政设法对付根底的与资产应用,但这没局部克不及许诺根底利市。。

基金以前的的体现没局部代表其贴近的业绩。。覆盖有风险,覆盖者应当心读懂基金使被安排好,继才干作出决议。。

现期刊期的开端日期是2004年4月1日。,关日期是2004年6月30日。。

现期刊正中鹄的相干到财务材料还没有审计。。

二、 基金合意的人概略

1、基金运作打字

沃伯格兴业堆宝康接连开路式保密的覆盖基金是最初的骗局。

这一接连基金眼前的表明是差别的。、覆盖战术和目的差别的宝康会用尽的保密的覆盖基金、宝康机智的使具一定形式三的资产,如保密的覆盖基金,每个基金互惠的孤独。,低效率、高效率转变的无机基金办法。

基金的原稿截止时期是无期限的的。。

2、基金设法对付人、托管人和基金准备日期

沃伯格星烨baoxkang接连保密的覆盖基金基金董事沃伯格星,中国1971构造堆托管,2003年7月11日募集完毕并于2003年7月15日正式使成为。

3、三个基金的名字、省略、市法典、期刊完结部的基金股全体接近如次:

基金名字 省略 市法典 末端的基金股
宝康会用尽的保密的覆盖基金 宝康会用尽的 240001 1,264,110,
宝康机智的使具一定形式保密的覆盖基金 宝康机智的使具一定形式 240002 742,856,
宝康公司债券覆盖基金 宝康公司债券 240003 921,859,183.26

4、宝康会用尽的保密的覆盖基金覆盖目的、覆盖战术、机能相干上地度量衡规范
覆盖目的:在构造快跑中共享一切互插工业工人的不变增长;追求基金考虑人的长期的不变偿还。
覆盖战术:该基金对主顾G的发展远景持血红色的姿态。,长期的持局部会用尽的结成,并注意资产在其各互插顾客的使具一定形式,非常的运气。
在主力队员的交易使习惯于限制,本基金的股权证券覆盖除一定尺寸的为基金资产净值的50%-75%;公司债券是20% – 45%。,现钞除在5%过来的。。在顶点的使习惯于下,譬如,交易使习惯于投机贩卖空气浓重。、零碎性风险急剧增进,覆盖除可以在一定方法上调理。,但在有理的时期内,覆盖除将回复到主力队员方法。。
(1)股权证券覆盖战术:注重会用尽的一切互插机关的资产使具一定形式,本长期的考虑,非常的运气,优化结成。
注意资产使具一定形式在消费互插顾客
采用投下的的办法。:国际和国际经济沉思基金的沉思人员、判别各顾客的以低沉而有回响的声音收回方法,选择会用尽的顾客生长阶段作为覆盖阐明根本策略。
会用尽的有良好的增长远景,所选股权证券,咱们将留存长期的持局部战术。
股权证券的选择次要采用选股快跑和基于选择。:按总体担保的评分法对备用股权证券举行排序。沉思者沉思公司的公共交流。,找寻能力更强的的体现在业界、有发展远景、被低估的公司,覆盖董事们还粉底业绩增加了提议。,在此根底上,沉思人员举行了稍许地最重要的公司担任外场员的沉思,忧虑其管理机制、设法对付和合意的人等柱槽筋。在附近这些精选股权证券,咱们将联合收割机交易使习惯于使习惯于。,采用长期的的战术。
同时,最初的新的构象转变,中国1971保密的交易使习惯于的表明,大动摇的能够性依然在。,这么,咱们将以交易使习惯于判别和策略剖析为根底。,适时选择战术,优化结成的机能。
(2)公司债券覆盖战术次要采用消极性捍御战术和侵略性覆盖战术相联合收割机的覆盖战术。
稍许地公司债券采用被动语态捍御战术;积极的、无效的的公司债券覆盖战术,经过预测货币利率和买卖利差的偏转和调理。
在本基金的剖析办法是史料剖析和突出;沉思和沉思的阐明根本策略是微观经济形势和Fin。、货币策略,预测货币利率和信誉评价的偏转时髦
基金采用投下的的覆盖设法对付进行,与BOT相联合收割机。,包罗三个安排:交易使习惯于货币利率剖析、预测;公司债券资产使具一定形式及响应的技术手腕;发给证明书选择。
机能相干上地度量衡规范:上证180阐明者和深证100阐明者的复合阐明者×80%+中信广场总雇用阐明者×20%。
复合阐明者=(上证180流通时期市值/身分阐明者总流通时期市值)× 上证180阐明者+(深圳100流通时期市值/身分阐明者总流通时期市值)×深证100阐明者
身分阐明者总流通时期市值=上证180流通时期市值+深圳100流通时期市值
5、宝康机智的使具一定形式覆盖标的保密的覆盖的福、覆盖战术、机能相干上地度量衡规范
覆盖目的:废止零碎性风险,折扣覆盖结成的动摇性,增进覆盖结成的长期的进项。
覆盖战术:采用机智的的资产使具一定形式战术,在公司债券覆盖的根底上,掌握股市的次要覆盖时机,腰槽超额进项,同时执行刚硬的的覆盖办法和风险把持办法。。
该基金得益定量器和沉思证实的证实。,联合收割机本性交易使习惯于调研,静态监控人员互插资产类别的计议进项,资产分派除可以在一定方法上发作明显偏转。。同时经过位置与时期的二维设法对付,把持风险,加速器得益。
公司债券覆盖的周到的覆盖战术,这套覆盖结成将其次的交易使习惯于的继续时期。,积极的调理粉底计议交易使习惯于偏转的兴味,在本来的的时期内偏转。股权证券覆盖柱槽筋,阐明者覆盖下的非零碎风险疏散化,加速器变移性,风险覆盖是经过三层菊科植物刚硬的把持:除非当股权证券覆盖运气预警零碎收回买进战争均数的,开端沉思或行动在股权牲畜市场使习惯于中阐明者覆盖;同时经过位置与时期的二维设法对付,把持考虑高风险资产的时期;并将风险预算设法对付作为气囊,许诺了担保。,追求杰出偿还。
保密的覆盖的根本一定尺寸的是:公司债券20%-90%;股权证券 5%-75%;超越5%现钞。
机能相干上地度量衡规范:65%中信广场总雇用阐明者+35%上证180阐明者和深圳100阐明者的复合阐明者。
复合阐明者=(上证180流通时期市值/身分阐明者总流通时期市值)× 上证180阐明者+(深圳100流通时期市值/身分阐明者总流通时期市值)×深证100阐明者
身分阐明者总流通时期市值=上证180流通时期市值+深圳100流通时期市值
6、保康公司债券覆盖基金覆盖目的、覆盖战术、机能相干上地度量衡规范
覆盖目的:在包含覆盖结成低且变移性使充满的上述各点下,确保基金资产的保险的和长期的不变。。
覆盖战术:基金将分派给属。、时期为装支管、进项率曲线板表格和无效的覆盖券种选择,掌握交易使习惯于举行就职典礼的运气。
(1)类属的分派包罗现钞。、交易使习惯于公司债券的使具一定形式与公司债券典型
粉底杂多的绝对覆盖等于决定,绝对低估、计议涨价类别,绝对高估、一类计议的价钱下跌,如下腰槽高尚的的偿还。。
(2)时期为装支管
久期是货币利率感性的规范。,结果计议货币利率下斜,结成时期应增进,跟随计议货币利率的复活,结成时期应延长。,废止公司债券价钱下跌的风险。这种战术的坩埚是对贴近的货币利率的预测。。
(3)进项率曲线板的散布
进项曲线板显示支出与壮年期暗中的相干。,屈从曲线板的外形任何时候期而偏转。。进项率曲线板使具一定形式战术是以对公司债券进项率曲线板外形变更的计议为依使被安排好结成货币市场,可以采用集合战术。、两端战术和阶层战术等。,在长期的、中短期公司债券的使具一定形式,就一定尺寸的说起、中、短期公司债券绝对价钱变更正中鹄的得益。
(4)保密的的详细选择
假设的公司雇用的剖析办法(包罗换股B),详细剖析规范包罗:经纪剖析、信誉剖析、进项率剖析、收益剖析等,假设的于矿业公司债券的覆盖等于。
(5)掌握交易使习惯于举行就职典礼的运气
近期公司债券交易使习惯于构象转变的详细满足包罗:货币利率交易使习惯于化;市学科作文的逐步极好的;市扭伤举行就职典礼,减价公司债券、雇用、利钱和另外交易使习惯于的离开,为贴近的衍生器产额前提,如货币利率掉换(掉期);公司债券发行方法的举行就职典礼与市方法,美国货币利率竞标与糟糕的的远期货币利率市I,贴近的有能够举行货币利率期货市。。
机能相干上地度量衡规范:中信广场总雇用阐明者。
三、基金的次要财务规范和净基金业绩
本基金自2004年4月1日至2004年6月30日次要财务材料和利率期货体现如次。
1、宝康会用尽的保密的覆盖基金
(1)次要会计职业材料和财务规范

单位:元
本基金现期净支出 得益现期基金股净进项 末端的基金资产净值 净基金股
29,479,536.25 0.0225 1,320,009,558.70 1.0442

(2)净值增延长延长率与相干上地度量衡规范进项率相干上地

阶段 净值增延长长 净值增延长延长 根本机能相干上地 机能相干上地度量衡规范 ①-③ ②-④
长率 率的规范为装支管 准进项率 进项率的规范为装支管
① ② ③ ④
过来3个月 -9.65% 0.83% -17.46% 0.95% 7.81% -0.12%

(3)基金累计净值增延长延长率与相干上地度量衡规范进项率走势使对比:
2、宝康机智的使具一定形式保密的覆盖基金
(1)次要会计职业材料和财务规范
单位:元
本基金现期净支出益 现期基金股净进项 末端的基金资产净值 净基金股
18,946,764.73 0.0268 750,432,652.58 1.0102

(2)净值增延长延长率与相干上地度量衡规范进项率相干上地
阶段 净值增延长长 净值增延长延长 根本机能相干上地 机能相干上地度量衡规范 ①-③ ②-④
长率 率的规范为装支管 准进项率 进项率的规范为装支管
① ② ③ ④
过来3个月 -10.42% 0.80% -9.20% 0.46% -1.22% 0.34%
(3)基金累计净值增延长延长率与相干上地度量衡规范进项率走势使对比:
3、宝康公司债券覆盖基金
(1)次要会计职业材料和财务规范
单位:元
本基金现期净支出益 现期基金股净进项 末端的基金资产净值 净基金股
2,850,234.98 0.0040 963,254,633.01 1.0449

(2)净值增延长延长率与相干上地度量衡规范进项率相干上地
阶段 净值增延长长 净值增延长延长 根本机能相干上地 机能相干上地度量衡规范 ①-③ ②-④
长率 率的规范为装支管 准进项率 进项率的规范为装支管
① ② ③ ④
过来3个月 -2.40% 0.47% -2.32% 0.21% -0.08% 0.26%

(3)基金累计净值增延长延长率与相干上地度量衡规范进项率走势使对比:
粉底基金和约在议定书中拟定,在使成为之日起6个月内使被安排好资产结成。,短暂拜访2004年1月15日,这一接连基金的一切资产都遂愿了资产使具一定形式的除。。
所述基金业绩规范不包罗考虑人预订或市基金的各项费(譬如基金的申购履行费、资产掉换费等。,现实支出方法小于免费规范后的上市人数。。
四、基金董事期刊
(一)宝康会用尽的保密的覆盖基金
1、基金董事简介
Luan Jay修理,基金董事,硕士。曾任海南港澳资讯工业工人对公众不完全开放的公司沉思员,沃伯格基于信用的覆盖对公众不完全开放的公司高级沉思员,覆盖设法对付部副总董事。覆盖设法对付部总董事任沃伯格兴业堆的生趣,2003年7月任宝康会用尽的基金董事。
2、基金事情照办使习惯于的阐明
在现期刊所述句号,基金设法对付人留存设法对付S的暂行办法。、遵照沃伯格宝星baoxkang接连开路式保密的覆盖基金等、接管机关的相干到规则,以诚信为本、勤政设法对付根底的与资产应用,在把持覆盖风险的根底上,追求基金考虑人的最大使受益,不伤害基金考虑人使受益的行动。
因B零碎性风险而互换基金资产衡量,宝康接连基金的三开发基金均在过了一阵子涌现过除不可20%或保密的覆盖除不可80%的使习惯于。只因为,这种使习惯于曾经在有理的时期内举行了调理。,覆盖者缺席额定的风险或破财。。
3、覆盖战术与业绩评估
该基金的股权证券覆盖次要集合在会用尽的顾客。,在这点上,咱们将继续刚硬的因专业覆盖。。咱们采用自下而上的办法来选择股票上市的公司。,压力对股票上市的公司业绩增长的可恒久不变的状态或性质,注意多个人力、设法对付优势、具有价钱优势的消费龙头行业,取慢着良好的导致。。从此咱们将继续关怀行业自身。,继续不变覆盖的股票上市的公司,咱们置信经过股票上市的公司的精挑细选,它能给考虑者产额好的偿还。。
(二) 宝康机智的使具一定形式保密的覆盖基金
1、基金董事简介
基金董事魏东修理, 1969年发生的,1995卒业于复旦大学经济研究所。,获硕士学位。1997-2002年平安无恙保密的公司、国信保密的和深圳科学与技术风险覆盖公司、保密的市与资产设法对付, 2003年4月至2004年4月任本公司市部总董事。自2004年5月以后,宝康机智的使具一定形式基金董事。
2、基金事情照办使习惯于的阐明
在现期刊所述句号,基金设法对付人留存设法对付S的暂行办法。、遵照沃伯格宝星baoxkang接连开路式保密的覆盖基金等、接管机关的相干到规则,以诚信为本、勤政设法对付根底的与资产应用,在把持覆盖风险的根底上,追求基金考虑人的最大使受益,不伤害基金考虑人使受益的行动。
因B零碎性风险而互换基金资产衡量,宝康接连基金的三开发基金均在过了一阵子涌现过除不可20%或保密的覆盖除不可80%的使习惯于。只因为,这种使习惯于曾经在有理的时期内举行了调理。,覆盖者缺席额定的风险或破财。。
3、覆盖战术与业绩评估
基金在二四分之一继续调理其股权证券。、伎俩风险,另一柱槽筋,在紧紧地阐明者化的快跑中逐步选择权利。,到了两四分之一末,股权证券的考虑方法提出到了高尚的的方法。。本以下两个柱槽筋的判别,咱们以为下一阶段O,有很大的覆盖时机。:率先,对中国1971经济的根本电阻丝依然是最适宜的的、行业得益方法继续提出;二是必然的机构资产链断裂所致。,交易使习惯于的调理已显示出由于自我反省的迹象。。该基金正有下一阶段的运作阶段。,咱们将继续使充满发挥C基金的一件商品。,诱惹能够涌现的时机。
(三)宝康公司债券覆盖基金
1、基金董事简介
王旭伟修理,基金董事,硕士。曾在理解力强的期货经纪对公众不完全开放的公司。、中信广场保密的资产设法对付部惠顾市、覆盖、资产设法对付事情。2003年7月,宝康公司债券基金董事。
2、基金事情照办使习惯于的阐明
在现期刊所述句号,基金设法对付人留存设法对付S的暂行办法。、遵照沃伯格宝星baoxkang接连开路式保密的覆盖基金等、接管机关的相干到规则,以诚信为本、勤政设法对付根底的与资产应用,在把持覆盖风险的根底上,追求基金考虑人的最大使受益,不伤害基金考虑人使受益的行动。
因B零碎性风险而互换基金资产衡量,宝康接连基金的三开发基金均在过了一阵子涌现过除不可20%或保密的覆盖除不可80%的使习惯于。只因为,这种使习惯于曾经在有理的时期内举行了调理。,覆盖者缺席额定的风险或破财。。
3、覆盖战术与业绩评估
粉底微观经济和交易使习惯于经济的剖析判别,年首咱们的总体覆盖战术是,改良结成的变移性,现钞的时期,提出覆盖决策选择的机智的性。最初的是在3年过来的的剩余时期大幅缩减。、长期的整齐的货币利率库房,从年首到最初的四分之一末 7.4 到了二四分之一末。同时掉换短期公司债券或漂利钱公司债券,延长公司债券覆盖结成的原稿截止时期,公司债券覆盖以到期的尽。,从紧货币策略使遭受的零碎性风险的无效废止。二是把外汇交易使习惯于公司债券转为同性往来交易使习惯于公司债券。,格外地央行票据的肥沃的考虑。,提出现钞货币市场比率,基金资产的变移性很改良。,为提出覆盖战术选择的机智的性产额前提。上半年参加新股票申购、股权证券增发、新可掉换公司债券发行,已腰槽感人的的超额进项。。三是继续包含良好的能力。、具有信实根底的股票上市的公司发行的可掉换公司债券,重仓扭伤的陆续其次的与沉思。
五、覆盖结成期刊
(一)宝康会用尽的保密的覆盖基金
1、基金资产结成
短暂拜访2004年6月30日,基金的覆盖结成清单和出现如次所示:

类别 算计(元) 基金总资产的除
股权证券覆盖 973,331,443.66 67.43%
公司债券覆盖 308,930,026.21 21.40%
堆存款总额和清算报应 36,721,569.02 2.54%
其它资产 124,480,470.64 8.62%
算计 1,443,463,509.53 100.00%

2、按顾客混合物的股权证券覆盖结成

序号 顾客混合物 交易使习惯于等于(元) 净现在价值率
1 农、林、牧、渔业 1,663,912.20 0.13%
2 采伐业 0.00 0.00%
3 工厂 651,999,647.57 49.39%
在位的:食品、固定 262,648,624.32 19.90%
纺织、稳固、软毛 78,607,340.00 5.96%
木料、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 16,882,434.55 1.28%
石油、物质的化学组成、塑胶、塑料制品 8,908,337.99 0.67%
电子 25,686,781.25 1.95%
金属、非金属 0.00 0.00%
机械、稳固、支座 217,866,095.10 16.50%
药物、与生命过程有关的 41,400,034.36 3.14%
另外工厂 0.00 0.00%
4 电力、毒和水的工厂和供给 99,543,670.00 7.54%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、贮存器业 68,885,527.04 5.22%
7 交流技术业 15,284,300.00 1.16%
8 批发和批发买卖 59,921,632.14 4.54%
9 财源、保险费 24,719,200.00 1.87%
10 房地工业工人 39,030,417.28 2.96%
11 社会服役 8,380,779.43 0.63%
12 通讯与文化工业工人 3,902,358.00 0.30%
13 总体担保的类 0.00 0.00%
算计 973,331,443.66 73.74%

3、基金覆盖的前10名股权证券

序号 股权证券法典 股权证券名字 库存接近(库存) 末端的交易使习惯于等于(元) 基金的市值
净现在价值率
1 600519 贵州茅台 3,509,950 118,811,807.50 9.00%
2 000541 佛山照明 7,280,000 95,950,400.00 7.27%
3 600177 年轻人的 13,050,000 78,561, 5.95%
4 000651 格力电器 6,673,334 68,401,673.50 5.18%
5 600887 伊利分开 6,280,000 63,616,400.00 4.82%
6 600642 申能分开 5,400,000 38,286, 2.90%
7 000729 燕京麦芽的 3,484,846 37,880,276.02 2.87%
8 600825 华联超市 3,479,572 34,169,397.04 2.59%
9 600104 上海汽车 3,900,000 33,228, 2.52%
10 600383 金地群 3,085,100 32,486,103.00 2.46%

4、粉底混合物的公司债券覆盖结成的券种

序号 公司债券某类 交易使习惯于等于(元) 净现在价值率
1 国度公司债券 235,889,877.40 17.8703%
2 财源公司债券 39,377, 2.9831%
3 行业公司债券 0.00 0.0000%
4 可掉换公司债券 33,663,148.81 2.5502%
算计 308,930,026.21 23.4036%

5、基金公司债券覆盖的5大各种细节

序号 公司债券名字 交易使习惯于等于(元) 净现在价值率
1 04库藏债券(01) 102,323, 7.7517%
2 04库藏债券(5) 32,777,500.00 2.4831%
3 99,库藏债券 26,889,750.00 2.0371%
4 21次库藏债券 23,765,400.00 1.8004%
5 外国借款转变到华裔城 23,310,321.21 1.7659%

6、覆盖结成期刊脚注
(1)基金设法对付人缺席发展本基金覆盖的前10名保密的的发行学科在期刊期内被接管机关备案考察;
(2)基金的次要覆盖反对是消费类股权证券。,缺席假设的的蜂箱股权证券。。基金覆盖的前10只股权证券都是消费类股权证券。;
(3)基金公司债券覆盖的5大各种细节中说明的04库藏债券(01)为跨市所交易使习惯于和同性往来交易使习惯于的公司债券扭伤,于现期刊末端的,基金由堆同性交易使习惯于考虑。:53,603,元,外汇交易使习惯于的交易使习惯于等于:48,720,元。
(4)基金结成正中鹄的另外资产包罗:市许诺金593,元、保密的清算120,340,元、周旋红利48,000元、应收账户利钱3,251,元、应收账户申购款247,元。
(5)基金在T期持局部可掉换公司债券的各种细节。:

序号 可掉换公司债券法典 可转换债券名字 末端的交易使习惯于等于(元) 基金的市值资产净现在价值率
1 100196 回到雇用 3,054,702.80 0.2314%
2 100795 国度电力使转移 7,298,124.80 0.5529%

(二) 宝康机智的使具一定形式保密的覆盖基金
1、基金资产结成
短暂拜访2004年6月30日,基金的覆盖结成清单和出现如次所示:

类别 算计(元) 基金总资产的除
股权证券覆盖 536,533,895.40 60.79%
公司债券覆盖 187,464,853.20 21.24%
堆存款总额和清算报应 25,468,684.19 2.89%
其它资产 133,133,541.90 15.08%
算计 882,600,974.69 100.00%

2、按顾客混合物的股权证券覆盖结成

序号 顾客 混合物交易使习惯于等于(元) 净现在价值率
1 农、林、牧、渔业 741,217.95 0.10%
2 采伐业 21,227,945.06 2.83%
3 工厂 275,711,158.61 36.74%
在位的:食品、固定 68,839,636.32 9.17%
纺织、稳固、软毛 34,077,466.22 4.54%
木料、家具 1,630,620.06 0.22%
造纸、印刷 3,260,766.10 0.43%
石油、物质的化学组成、塑胶、塑料制品 40,883,333.01 5.45%
电子 14,512,782.22 1.93%
金属、非金属 45,693,149.90 6.09%
机械、稳固、支座 51,944,152.48 6.92%
药物、与生命过程有关的 3,730,837.30 0.50%
另外工厂 11,138,415.00 1.48%
4 电力、毒和水的工厂和供给 55,120,142.28 7.35%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、贮存器业 37,950,406.86 5.06%
7 交流技术业 38,300,469.16 5.10%
8 批发和批发买卖 17,680,625.40 2.36%
9 财源、保险费 49,355,232.51 6.58%
10 房地工业工人 21,755,503.18 2.90%
11 社会服役 9,689,907.93 1.29%
12 通讯与文化工业工人 796,508.00 0.11%
13 总体担保的类 8,204,778.46 1.09%
算计 536,533,895.40 71.50%

3、基金覆盖的前10名股权证券

序号 股权证券法典 股权证券名字 库存接近(库存) 末端的交易使习惯于等于(元) 基金的市值
净现在价值率
1 600519 贵州茅台 1,379,663 46,701,592.55 6.22%
2 600177 年轻人的 5,653,011 34,031,126.22 4.53%
3 600309 烟台及艋舺 2,305,942 21,445,260.60 2.86%
4 600900 长江电力 2,387,341 20,244,651.68 2.70%
5 000651 格力电器 1,510,036 15,477,869.00 2.06%
6 600036 招商堆 1,815,300 15,393,744.00 2.05%
7 600050 中国1971联通 4,391,500 15,150,675.00 2.02%
8 600028 中国1971目瞪口呆的 2,693,600 12,902,344.00 1.72%
9 000541 佛山照明 935,972 12,336,110.96 1.64%
10 600383 金地群 1,162,896 12,245,294.88 1.63%

4、粉底混合物的公司债券覆盖结成的券种

序号 公司债券某类 交易使习惯于等于(元) 净现在价值率
1 国度公司债券 144,274,430.40 19.2255%
2 财源公司债券 10,000, 1.3326%
3 行业公司债券 0.00 0.0000%
4 可掉换公司债券 33,190,422.80 4.4228%
算计 187,464,853.20 24.9809%

5、基金公司债券覆盖的5大各种细节

序号 公司债券名字 交易使习惯于等于(元) 净现在价值率
1 04次库藏债券 45,019, 5.9991%
2 21,库藏债券 42,384,879.00 5.6481%
3 99,库藏债券 37,755,096.00 5.0311%
4 回到雇用 25,818,715.80 3.4405%
5 99次库藏债券 11,623,175.40 1.5489%

6、覆盖结成期刊脚注
(1)基金设法对付人缺席发展本基金覆盖的前10名保密的的发行学科在期刊期内被接管机关备案考察;
(2)本基金股权证券次要覆盖反对为上证180阐明者、深圳100阐明者成份股。基金覆盖的前10个股权证券按和约分段。。
(3)基金公司债券覆盖的5大各种细节中说明的04库藏债券(01)为跨市所交易使习惯于和同性往来交易使习惯于的公司债券扭伤,于现期刊末端的,基金由堆同性交易使习惯于考虑。:9,746,000元,外汇交易使习惯于的交易使习惯于等于:35,273,元。
(4)基金结成正中鹄的另外资产包罗:市许诺金512,元、保密的清算129,938,元、周旋红利12,元、应收账户利钱2,671,元。
(5)基金在T期持局部可掉换公司债券的各种细节。:

序号 可掉换公司债券法典 可转换债券名字 末端的交易使习惯于等于(元) 基金的市值资产净现在价值率
1 100177 雅格的可掉换公司债券 6,705,385.40 0.8935%
2 100196 回到雇用 25,818,715.80 3.4405%
3 125729 燕京的雇用 666,321.60 0.0888%

(三)宝康公司债券覆盖基金
1、基金资产结成
短暂拜访2004年6月30日,基金的覆盖结成清单和出现如次所示:

类别 算计(元) 基金总资产的除
股权证券覆盖 57,454,099.70 5.95%
公司债券覆盖 737,517,353.15 76.43%
堆存款总额和清算报应 165,993,658.70 17.20%
其它资产 4,027,449.52 0.42%
算计 964,992,561.07 100%

2、按顾客混合物的股权证券覆盖结成

序号 顾客混合物 交易使习惯于等于(元) 净现在价值率
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 采伐业 9,490.00 0.00%
3 工厂 10,111,620.00 1.05%
在位的:食品、固定 0.00 0.00%
纺织、稳固、软毛 11,470.00 0.00%
木料、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 14,060.00 0.00%
石油、物质的化学组成、塑胶、塑料制品 17,180.00 0.00%
电子 10,024,950.00 1.04%
金属、非金属 0.00 0.00%
机械、稳固、支座 43,960.00 0.00%
药物、与生命过程有关的 0.00 0.00%
另外工厂 0.00 0.00%
4 电力、毒和水的工厂和供给 20,067,827.28 2.08%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、贮存器业 0.00 0.00%
7 交流技术业 10,430.00 0.00%
8 批发和批发买卖 27,254,732.42 2.83%
9 财源、保险费 0.00 0.00%
10 房地工业工人 0.00 0.00%
11 社会服役 0.00 0.00%
12 通讯与文化工业工人 0.00 0.00%
13 总体担保的类 0.00 0.00%
算计 57,454,099.70 5.96%

3、基金覆盖的前10名股权证券

序号 股权证券法典 股权证券名字 库存接近(库存) 末端的交易使习惯于等于(元) 基金的市值
净现在价值率
1 600825 华联超市 2,775,431 27,254,732.42 2.83%
2 600900 长江电力 2,363,936 20,046,177.28 2.08%
3 000100 TCL群 1,455,000 10,024,950.00 1.04%
4 002011 保护环境 2,000 22,840.00 0.00%
5 002016 将技术 2,000 15, 0.00%
6 002012 凯恩分开 2,000 14,060.00 0.00%
7 600982 宁波温差电 3,000 12, 0.00%
8 002017 东信战争 1,000 10,430.00 0.00%
9 600997 开滦分开 1,000 9,490.00 0.00%
10 600461 洪城水业 1,000 9,050.00 0.00%

4、粉底混合物的公司债券覆盖结成的券种

序号 公司债券某类 交易使习惯于等于(元) 净现在价值率
1 国度公司债券 91,320,225.00 9.4804%
2 财源公司债券 377,037,454.35 39.1420%
3 行业公司债券 0.00 0.0000%
4 可掉换公司债券 269,159,673.80 27.9427%
算计 737,517,353.15 76.5651%

5、基金公司债券覆盖的5大各种细节

序号 公司债券名字 交易使习惯于等于(元) 净现在价值率
1 04央行票据36 96,750, 10.0441%
2 04央行票据33 77,696, 8.0660%
3 云转变雇用 64,057,249.90 6.6501%
4 04次库藏债券 57,495, 5.9689%
5 雅格的可掉换公司债券 55,389,591.40 5.7503%

6、覆盖结成期刊脚注
(1)基金设法对付人缺席发展本基金覆盖的前10名保密的的发行学科在期刊期内被接管机关备案考察;
(2)基金是公司债券基金。,缺席假设的的股权证券选择能力库,前10只股权证券整个覆盖于一级交易使习惯于。。
(3)基金公司债券覆盖的5大各种细节中说明的04库藏债券(01)为跨市所交易使习惯于和同性往来交易使习惯于的公司债券扭伤,于现期刊末端的,基金由堆同性交易使习惯于考虑。:29,238,元,外汇交易使习惯于的交易使习惯于等于:28,257,元。
(4)基金结成正中鹄的另外资产包罗:市许诺金179,元、应收账户利钱3,804,元、另外应收账户款43,元。
(5)基金在T期持局部可掉换公司债券的各种细节。:

序号 可掉换公司债券法典 可转换债券名字 末端的交易使习惯于等于(元) 基金的市值资产净现在价值率
1 100016 民生债 4,628,290.10 0.4805%
2 100096 云转变雇用 64,057,249.90 6.6501%
3 100177 雅格的可掉换公司债券 55,389,591.40 5.7503%
4 100196 回到雇用 47,065,824.40 4.8861%
5 100236 债月债 5,304,742.80 0.5507%
6 100795 国度电力使转移 48,680,420.40 5.0537%
7 110001 向姓钢铁公司让雇用 14,038,108.20 1.4574%
8 125729 燕京的雇用 8,922,250.20 0.9263%
9 125930 丰原转债 558,500.00 0.0580%
10 125959 首钢转变 4,142, 0.4300%

六、基金股变更
在期刊期内的基金的基金股变更名单:

基金名字 现期总初始股 上个的总股 该句号的总招标股 期内履行全体接近
(包罗转股权 (包罗让分开)
宝康会用尽的 1,336,867,972.95 1,264,110, 125,018,537.22 197,775,561.55
宝康机智的使具一定形式 729,135,442.43 742,856, 110,798,549.45 97,077,809.57
宝康公司债券 484,003,427.33 921,859,183.26 478,946,667.84 41,090,911.91
算计 2,550,006,842.71 2,928,826,314.19 714,763,754.51 335,944,283.03

七、备查提供免费入场券编目录
安置于基金设法对付人及基金托管人的其次的提供免费入场券。
1、证监会满意、喜欢准备基金的提供免费入场券
2、董事的事情委托提供免费入场券、营业执照、公司使被安排好
3、沃伯格宝星baoxkang接连开路式保密的覆盖基金基金和约
4、沃伯格宝星baoxkang接连开路式保密的覆盖基金征募新兵阐明书
5、沃伯格宝星baoxkang接连开路式保密的覆盖基金托管
6、在每回期刊句号,在详细说明的紧抱用印刷体写的杂多的公报
覆盖者可以经过基金董事的网站。,商量或下载基金和约、征募新兵阐明书、托管在议定书中拟定的按期和暂时公报。

沃伯格兴业堆基金设法对付对公众不完全开放的公司
2004年7月16日

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